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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 599.00 | | 460 599.00 | 460 599.00 |
AP Constructions | 203 208.00 | 201 240.00 | 1 968.00 | 203 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 089.00 | 52 693.00 | 29 396.00 | 82 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 413.00 | 253 933.00 | 504 481.00 | 758 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 804.00 | 72 352.00 | 982 451.00 | 1 054 804.00 |
BZ Autres créances | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
CF Disponibilités | 415 101.00 | | 415 101.00 | 415 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 462.00 | 72 352.00 | 1 479 110.00 | 1 551 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 876.00 | 326 285.00 | 1 983 591.00 | 2 309 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 360 032.00 | 355 724.00 | | 360 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 942.00 | 364 308.00 | | 323 942.00 |
DL TOTAL (I) | 802 773.00 | 838 832.00 | | 802 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 88.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 128.00 | 15 411.00 | | 18 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644.00 | 918.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 832.00 | 215 472.00 | | 249 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 520.00 | 475 249.00 | | 492 520.00 |
EA Autres dettes | 102 809.00 | 34 561.00 | | 102 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 775.00 | 281 933.00 | | 315 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 817.00 | 1 023 632.00 | | 1 180 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 591.00 | 1 862 464.00 | | 1 983 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 173.00 | 1 022 714.00 | | 1 179 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 549 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 549 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 343.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 2 294.00 | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 2 294.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 1 272.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1 272.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | 1 022.00 | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 795.00 | 141 675.00 | | 116 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 997.00 | 2 679 222.00 | | 2 592 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 055.00 | 2 314 915.00 | | 2 269 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 942.00 | 364 308.00 | | 323 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 521.00 | | 133 428.00 | 658 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 536.00 | 758 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 536.00 | 285 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 599.00 | | 100 000.00 | 360 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 405.00 | | 33 428.00 | 285 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 690.00 | 13 779.00 | 33 536.00 | 273 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 690.00 | 13 779.00 | 33 536.00 | 273 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 019.00 | 31 343.00 | 11 009.00 | 52 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 019.00 | 31 343.00 | 11 009.00 | 52 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 019.00 | 31 343.00 | 11 009.00 | 52 019.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 343.00 | 11 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 832.00 | 249 832.00 | | 249 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 523.00 | 164 523.00 | | 164 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 809.00 | 102 809.00 | | 102 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 775.00 | 315 775.00 | | 315 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 465.00 | 1 025 465.00 | | 1 025 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VB T. V. A. | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 966.00 | 1 133 448.00 | 12 518.00 | 1 145 966.00 |
VW T.V.A. | 209 391.00 | 209 391.00 | | 209 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 173.00 | 1 179 173.00 | | 1 179 173.00 |