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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 963.00 | 175 361.00 | 6 602.00 | 181 963.00 |
AH Fonds commercial | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 181.00 | 128 823.00 | 21 358.00 | 150 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 038.00 | 367 884.00 | 52 154.00 | 420 038.00 |
BT Marchandises | 4 400 006.00 | 180 021.00 | 4 219 985.00 | 4 400 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 011.00 | 16 155.00 | 2 640 856.00 | 2 657 011.00 |
BZ Autres créances | 201 956.00 | | 201 956.00 | 201 956.00 |
CF Disponibilités | 1 466 567.00 | | 1 466 567.00 | 1 466 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 965.00 | | 515 965.00 | 515 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 241 504.00 | 196 176.00 | 9 045 328.00 | 9 241 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 671 453.00 | 564 060.00 | 9 107 393.00 | 9 671 453.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 645 959.00 | 2 645 959.00 | | 2 645 959.00 |
DH Report à nouveau | 373 970.00 | 346 240.00 | | 373 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 103.00 | 27 730.00 | | 20 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 032.00 | 3 569 929.00 | | 3 590 032.00 |
DP Provisions pour risques | 9 911.00 | 2 906.00 | | 9 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 911.00 | 2 906.00 | | 9 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 565.00 | 869 883.00 | | 560 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 508.00 | 1 589 465.00 | | 2 553 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 909.00 | 396 056.00 | | 447 909.00 |
EA Autres dettes | 1 934 293.00 | 1 009 295.00 | | 1 934 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384.00 | 1 318.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 498 133.00 | 3 866 017.00 | | 5 498 133.00 |
ED (V) | 9 316.00 | 17 362.00 | | 9 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 107 393.00 | 7 456 213.00 | | 9 107 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 074 036.00 | 3 866 017.00 | | 5 074 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 775 046.00 | 895 883.00 | 9 670 929.00 | 8 775 046.00 |
FG Production vendue services | 150 388.00 | 330.00 | 150 718.00 | 150 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 925 434.00 | 896 213.00 | 9 821 647.00 | 8 925 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 980 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 115 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 509.00 | |
GE Autres charges | | | 60 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 770 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 442.00 | 251 446.00 | | 94 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 187 269.00 | 221 560.00 | | 187 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 888.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 4 204.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 4 204.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -3 446.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 538.00 | 13 129.00 | | 46 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 983 381.00 | 7 640 254.00 | | 9 983 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 963 278.00 | 7 612 525.00 | | 9 963 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 103.00 | 27 730.00 | | 20 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 882.00 | | 2 506.00 | 433 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 349.00 | 420 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 349.00 | 153 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 246.00 | | 1 250.00 | 241 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 441.00 | | 1 256.00 | 168 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 611.00 | 29 088.00 | 16 348.00 | 294 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 517.00 | 11 844.00 | | 163 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 094.00 | 17 244.00 | 16 348.00 | 131 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 906.00 | 9 911.00 | 2 906.00 | 2 906.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 204.00 | 65 694.00 | 39 877.00 | 154 204.00 |
6T Sur comptes clients | 12 341.00 | 3 814.00 | | 12 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 077.00 | 69 508.00 | 39 877.00 | 227 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 983.00 | 79 419.00 | 42 783.00 | 229 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 509.00 | 39 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 911.00 | 2 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 508.00 | 2 553 508.00 | | 2 553 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 293.00 | 1 934 293.00 | | 1 934 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 551.00 | 2 640 551.00 | | 2 640 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VB T. V. A. | 123 323.00 | 123 323.00 | | 123 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 236.00 | 120 139.00 | 424 097.00 | 544 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 349.00 | | | 321 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 965.00 | 515 965.00 | | 515 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 126.00 | 3 374 931.00 | 14 195.00 | 3 389 126.00 |
VW T.V.A. | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 133.00 | 5 074 036.00 | 424 097.00 | 5 498 133.00 |