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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 360.00 | 28 097.00 | 16 263.00 | 44 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 360.00 | 35 097.00 | 16 263.00 | 51 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
072 Créances – Autres | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
084 Disponibilités | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 027.00 | | 146 027.00 | 146 027.00 |
110 Total général Actif | 197 387.00 | 35 097.00 | 162 290.00 | 197 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 365.00 | 170 268.00 | | 165 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 21.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 365.00 | 170 289.00 | | 165 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 125 744.00 | 129 780.00 | | 125 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 773.00 | 4 421.00 | | 4 773.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 221.00 | 134 653.00 | | 131 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 144.00 | 35 636.00 | | 34 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 090.00 | 2 250.00 | | 3 090.00 |
294 Charges financières | | 299.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 638.00 | | 5 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 423.00 | 31 949.00 | | 31 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 958.00 | | | 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 605.00 | | | 22 605.00 |