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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 367.00 | 3 322.00 | 4 045.00 | 7 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 129.00 | 166 321.00 | 9 807.00 | 176 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 878.00 | 154 338.00 | 45 539.00 | 199 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 413.00 | 323 982.00 | 85 431.00 | 409 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 541.00 | 7 608.00 | 48 932.00 | 56 541.00 |
BZ Autres créances | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 107.00 | 30 933.00 | 297 174.00 | 328 107.00 |
CF Disponibilités | 781 761.00 | | 781 761.00 | 781 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 914.00 | 38 542.00 | 1 243 372.00 | 1 281 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 328.00 | 362 524.00 | 1 328 803.00 | 1 691 328.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 024.00 | | | 112 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DG Autres réserves | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
DH Report à nouveau | 484 378.00 | | | 484 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
DL TOTAL (I) | 835 867.00 | | | 835 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 441.00 | | | 214 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 197.00 | | | 239 197.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 935.00 | | | 492 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 803.00 | | | 1 328 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 822.00 | | | 486 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 296.00 | | 1 525 296.00 | 1 525 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 296.00 | | 1 525 296.00 | 1 525 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 13 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | | | 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 823.00 | | | 1 644 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 290.00 | | | 1 545 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 714.00 | | 30 121.00 | 449 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 26 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 422.00 | 409 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 022.00 | 376 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 393.00 | | 17 636.00 | 421 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 954.00 | | 12 485.00 | 20 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 815.00 | 30 190.00 | 63 022.00 | 356 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 2 455.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 948.00 | 27 734.00 | 63 022.00 | 355 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 726.00 | 882.00 | | 6 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 481.00 | 30 933.00 | 14 481.00 | 14 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 607.00 | 31 815.00 | 21 881.00 | 28 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 607.00 | 31 815.00 | 21 881.00 | 28 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 933.00 | 21 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 441.00 | 214 441.00 | | 214 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 534.00 | 104 534.00 | | 104 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
UX Autres créances clients | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VB T. V. A. | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 819.00 | 10 706.00 | 6 113.00 | 16 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VP Divers | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 584.00 | 172 045.00 | 13 539.00 | 185 584.00 |
VW T.V.A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 935.00 | 486 822.00 | 6 113.00 | 492 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
ST Autres comptes | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
YT Sous‐traitance | 163 298.00 | | | 163 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 064.00 | | | 163 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 476.00 | | | 414 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |