| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 661.00 | 72 676.00 | 23 985.00 | 96 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 256.00 | 352 269.00 | 184 987.00 | 537 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 696.00 | 73 855.00 | 35 841.00 | 109 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 955.00 | 498 801.00 | 257 155.00 | 755 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 703 569.00 | | 703 569.00 | 703 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 605.00 | | 202 605.00 | 202 605.00 |
CF Disponibilités | 792 137.00 | | 792 137.00 | 792 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 255.00 | | 1 788 255.00 | 1 788 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 210.00 | 498 801.00 | 2 045 410.00 | 2 544 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
DH Report à nouveau | 687 822.00 | 628 141.00 | | 687 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 367.00 | 84 681.00 | | -5 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 950.00 | 209 382.00 | | 225 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 616.00 | 1 032 415.00 | | 1 018 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 430.00 | 544 545.00 | | 718 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 064.00 | 63 885.00 | | 60 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 375.00 | 62 040.00 | | 48 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 414.00 | 185 038.00 | | 105 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 731.00 | 104 435.00 | | 91 731.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 4 346.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 794.00 | 964 288.00 | | 1 026 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 410.00 | 1 996 703.00 | | 2 045 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 230.00 | 72 499.00 | 19 928.00 | 446 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 510.00 | 5 166.00 | | 67 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 720.00 | 67 333.00 | 19 928.00 | 378 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 568.00 | 717 568.00 | | 717 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 714.00 | 717 568.00 | 146.00 | 717 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |