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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 074.00 | 1 851.00 | 1 223.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 793.00 | 1 851.00 | 4 949 942.00 | 4 951 793.00 |
BZ Autres créances | 1 036 840.00 | | 1 036 840.00 | 1 036 840.00 |
CF Disponibilités | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 844.00 | | 1 041 844.00 | 1 041 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 637.00 | 1 851.00 | 5 991 786.00 | 5 993 637.00 |
CU Autres participations | 4 948 718.00 | | 4 948 718.00 | 4 948 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 837.00 | | | 1 014 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 027.00 | | | 1 069 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 484.00 | | | 101 484.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 676 033.00 | | | 2 676 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 748.00 | | | 222 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 130.00 | | | 5 084 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 610.00 | | | 543 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
EA Autres dettes | 267 609.00 | | | 267 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 655.00 | | | 907 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 786.00 | | | 5 991 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 655.00 | | | 907 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 864.00 | | 296 864.00 | 296 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 864.00 | | 296 864.00 | 296 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 386.00 | | | 484 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 638.00 | | | 261 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 748.00 | | | 222 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 793.00 | | | 4 951 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 951 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948 718.00 | | | 4 948 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | 1 024.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 1 024.00 | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 609.00 | 267 609.00 | | 267 609.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 543 610.00 | 543 610.00 | | 543 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 452.00 | 943 452.00 | | 943 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 840.00 | 1 036 840.00 | | 1 036 840.00 |
VW T.V.A. | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 655.00 | 907 655.00 | | 907 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
ZE Dividendes | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |