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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 385.00 | 65.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 288.00 | 31 953.00 | 1 336.00 | 33 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 361.00 | 196 725.00 | 44 635.00 | 241 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 976.00 | 234 063.00 | 69 912.00 | 303 976.00 |
BT Marchandises | 597 704.00 | 2 708.00 | 594 995.00 | 597 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 603.00 | 3 678.00 | 275 925.00 | 279 603.00 |
BZ Autres créances | 118 831.00 | | 118 831.00 | 118 831.00 |
CF Disponibilités | 523 880.00 | | 523 880.00 | 523 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 415.00 | 6 387.00 | 1 517 028.00 | 1 523 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 390.00 | 240 450.00 | 1 586 941.00 | 1 827 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 776 115.00 | 700 660.00 | | 776 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 033.00 | 275 455.00 | | 288 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 147.00 | 1 020 115.00 | | 1 108 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 684.00 | 12 600.00 | | 17 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 932.00 | 251 934.00 | | 311 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 470.00 | 152 592.00 | | 138 470.00 |
EA Autres dettes | 10 707.00 | 8 754.00 | | 10 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 793.00 | 427 004.00 | | 478 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 941.00 | 1 447 119.00 | | 1 586 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 811.00 | 427 004.00 | | 480 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 696.00 | | 29 180.00 | 299 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 303 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 274 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 369.00 | | 29 180.00 | 270 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 545.00 | 18 418.00 | 24 900.00 | 240 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | 133.00 | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 293.00 | 18 285.00 | 24 900.00 | 235 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 646.00 | 1 062.00 | | 1 646.00 |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | | 1 155.00 | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 479.00 | 1 062.00 | 1 154.00 | 6 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 479.00 | 1 062.00 | 1 154.00 | 6 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | 1 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 932.00 | 311 932.00 | | 311 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 085.00 | 274 085.00 | | 274 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 950.00 | 109 950.00 | | 109 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 831.00 | 401 831.00 | 8 000.00 | 409 831.00 |
VW T.V.A. | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 109.00 | 461 109.00 | | 461 109.00 |