| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 406.00 | 204 345.00 | 6 060.00 | 210 406.00 |
AN Terrains | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
AP Constructions | 1 370 767.00 | 891 175.00 | 479 592.00 | 1 370 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 332.00 | 282 032.00 | 32 299.00 | 314 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 773.00 | 277 773.00 | | 277 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 828.00 | 1 718 386.00 | 592 441.00 | 2 310 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 343.00 | | 622 343.00 | 622 343.00 |
BZ Autres créances | 1 512 355.00 | | 1 512 355.00 | 1 512 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 013.00 | | 2 160 013.00 | 2 160 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 842.00 | 1 718 386.00 | 2 752 455.00 | 4 470 842.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 526 956.00 | 428 067.00 | | 526 956.00 |
DH Report à nouveau | | -250 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | 349 762.00 | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 619 334.00 | 614 957.00 | | 619 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 769.00 | 204 679.00 | | 227 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 769.00 | 204 679.00 | | 227 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 20 443.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 666.00 | 519 260.00 | | 545 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 708.00 | 463 408.00 | | 495 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 257.00 | 742 893.00 | | 863 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 905 351.00 | 1 747 656.00 | | 1 905 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 455.00 | 2 567 293.00 | | 2 752 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 768.00 | 1 491 489.00 | | 1 759 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 20 443.00 | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
FG Production vendue services | 3 751 833.00 | 51 188.00 | 3 803 021.00 | 3 751 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 265.00 | 51 188.00 | 3 813 453.00 | 3 762 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 089.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 147.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 296 552.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 296 552.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | 5 429.00 | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 5 429.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 291 123.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 385.00 | -306 546.00 | | -292 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 591.00 | 3 680 545.00 | | 3 871 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 213.00 | 3 330 783.00 | | 3 867 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378.00 | 349 762.00 | | 4 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 446.00 | | 254 486.00 | 2 297 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 244.00 | 7 860.00 | 2 310 828.00 | 233 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 244.00 | 7 860.00 | 2 100 271.00 | 233 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 456.00 | | 4 950.00 | 205 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 839.00 | | 249 536.00 | 2 091 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 233 244.00 | | | 233 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 105.00 | 105 368.00 | 7 860.00 | 1 343 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 330.00 | 10 015.00 | | 194 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 775.00 | 95 353.00 | 7 860.00 | 1 148 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 679.00 | 23 089.00 | | 204 679.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 277 773.00 | | | 277 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 773.00 | | | 277 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 453.00 | 23 089.00 | | 482 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 166.00 | 145 583.00 | 145 583.00 | 291 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 708.00 | 495 708.00 | | 495 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 719.00 | 358 719.00 | | 358 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 081.00 | 305 081.00 | | 305 081.00 |
UX Autres créances clients | 622 343.00 | 622 343.00 | | 622 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
VC Groupe et associés | 363 625.00 | 363 625.00 | | 363 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 254 500.00 | 254 500.00 | | 254 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938 163.00 | 938 163.00 | | 938 163.00 |
VP Divers | 131 785.00 | 131 785.00 | | 131 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 106.00 | 2 159 106.00 | | 2 159 106.00 |
VW T.V.A. | 152 585.00 | 152 585.00 | | 152 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 351.00 | 1 759 768.00 | 145 583.00 | 1 905 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 546.00 | 52 925.00 | | 51 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 929.00 | 51 913.00 | | 37 929.00 |
ST Autres comptes | 1 126 629.00 | 1 025 276.00 | | 1 126 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 240.00 | 79 094.00 | | 84 240.00 |
YT Sous‐traitance | 300 355.00 | 150 656.00 | | 300 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 775.00 | 40 931.00 | | 42 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 701.00 | 11 795.00 | | 7 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 247.00 | 64 720.00 | | 59 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 046.00 | 655 685.00 | | 725 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 884.00 | 348 070.00 | | 289 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591 929.00 | 1 347 872.00 | | 1 591 929.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |