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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
AH Fonds commercial | 230 478.00 | | 230 478.00 | 230 478.00 |
AN Terrains | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 873.00 | 514 166.00 | 374 707.00 | 888 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BF Prêts | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 363.00 | 522 559.00 | 668 804.00 | 1 191 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 358.00 | | 188 358.00 | 188 358.00 |
BZ Autres créances | 442 249.00 | | 442 249.00 | 442 249.00 |
CF Disponibilités | 2 051 703.00 | | 2 051 703.00 | 2 051 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 824.00 | | 2 702 824.00 | 2 702 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 187.00 | 522 559.00 | 3 371 628.00 | 3 894 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
CU Autres participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 351.00 | | | 1 086 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 147.00 | | | 275 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 498.00 | | | 1 416 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 740.00 | | | 821 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 672.00 | | | 191 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 659.00 | | | 319 659.00 |
EA Autres dettes | 621 700.00 | | | 621 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 129.00 | | | 1 955 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 628.00 | | | 3 371 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 630.00 | | | 1 274 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 044 227.00 | | 3 044 227.00 | 3 044 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 227.00 | | 3 044 227.00 | 3 044 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 400.00 | |
GE Autres charges | | | 130 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 614.00 | | | 135 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 704.00 | | | 3 061 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 557.00 | | | 2 786 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 147.00 | | | 275 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 029.00 | | 30 607.00 | 1 166 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 273.00 | 59 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 273.00 | 1 191 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 871.00 | | | 238 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 502.00 | | 23 997.00 | 868 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 656.00 | | 6 610.00 | 58 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 159.00 | 93 400.00 | | 429 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 766.00 | 93 400.00 | | 420 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 672.00 | 191 672.00 | | 191 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 700.00 | 621 700.00 | | 621 700.00 |
UP Prêts | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
UX Autres créances clients | 188 358.00 | 188 358.00 | | 188 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VC Groupe et associés | 375 119.00 | 375 119.00 | | 375 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 740.00 | 141 240.00 | 680 499.00 | 821 740.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
VP Divers | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 843.00 | 657 006.00 | 44 836.00 | 701 843.00 |
VW T.V.A. | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 129.00 | 1 274 630.00 | 680 499.00 | 1 955 129.00 |