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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 880.00 | 7 890.00 | 10 989.00 | 18 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 028.00 | 15 543.00 | 5 484.00 | 21 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 909.00 | 23 434.00 | 16 474.00 | 39 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
072 Créances – Autres | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
084 Disponibilités | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
110 Total général Actif | 65 311.00 | 23 434.00 | 41 877.00 | 65 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
222 Production stockée | -10 600.00 | | | -10 600.00 |
224 Production immobilisée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
242 Autres charges externes. | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 870.00 | | | 870.00 |
262 Autres charges | 597.00 | | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 668.00 | | | 668.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 086.00 | | | 1 086.00 |