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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
AP Constructions | 208 785.00 | 167 022.00 | 41 762.00 | 208 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 273.00 | 198 370.00 | 17 903.00 | 216 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 583.00 | 42 620.00 | 2 962.00 | 45 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 031.00 | 411 012.00 | 79 019.00 | 490 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 620.00 | | 410 620.00 | 410 620.00 |
BN En cours de production de biens | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 149.00 | | 522 149.00 | 522 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 180.00 | 411 012.00 | 601 168.00 | 1 012 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -161 485.00 | 32 502.00 | | -161 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 744.00 | -193 987.00 | | -67 744.00 |
DL TOTAL (I) | -220 845.00 | -153 101.00 | | -220 845.00 |
DP Provisions pour risques | 20 300.00 | 25 000.00 | | 20 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 300.00 | 25 000.00 | | 20 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 568.00 | 121 786.00 | | 67 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 628.00 | 616 809.00 | | 613 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 949.00 | 40 519.00 | | 27 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 717.00 | 60 402.00 | | 91 717.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 1 469.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 713.00 | 840 987.00 | | 801 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 168.00 | 712 886.00 | | 601 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 713.00 | 840 987.00 | | 801 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 564.00 | 66 835.00 | | 43 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 407.00 | | 222 407.00 | 222 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 407.00 | | 222 407.00 | 222 407.00 |
FM Production stockée | | | -24 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384.00 | 21 647.00 | | 2 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 481.00 | 187.00 | | 4 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 481.00 | 187.00 | | 4 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 13 858.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 13 858.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | -13 671.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 379.00 | 259 667.00 | | 209 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 123.00 | 453 655.00 | | 277 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 744.00 | -193 987.00 | | -67 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 031.00 | | | 490 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 068.00 | | | 481 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 873.00 | 39 139.00 | | 371 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 873.00 | 39 139.00 | | 368 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 4 700.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 4 700.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VI Groupe et associés | 613 628.00 | 613 628.00 | | 613 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -30 888.00 | | | -30 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VP Divers | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VW T.V.A. | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 713.00 | 801 713.00 | | 801 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 738.00 | 20 616.00 | | 11 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 038.00 | 5 156.00 | | 6 038.00 |
ST Autres comptes | 20 546.00 | 42 066.00 | | 20 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 730.00 | 6 509.00 | | 6 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 592.00 | 55 720.00 | | 43 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 301.00 | 33 562.00 | | 18 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 585.00 | | | 26 585.00 |