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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 136 410.00 | 73 905.00 | 62 505.00 | 136 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 490.00 | 27 344.00 | 146.00 | 27 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 620.00 | 850 244.00 | 376.00 | 850 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 082.00 | 1 837 833.00 | 992 249.00 | 2 830 082.00 |
BN En cours de production de biens | 210 979.00 | 1 700.00 | 209 279.00 | 210 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 706.00 | | 222 706.00 | 222 706.00 |
BZ Autres créances | 1 077 294.00 | 17 000.00 | 1 060 294.00 | 1 077 294.00 |
CF Disponibilités | 120 171.00 | | 120 171.00 | 120 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 150.00 | 18 700.00 | 1 612 450.00 | 1 631 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 232.00 | 1 856 533.00 | 2 604 699.00 | 4 461 232.00 |
CU Autres participations | 1 715 170.00 | 885 751.00 | 829 419.00 | 1 715 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 375.00 | 1 540 375.00 | | 1 540 375.00 |
DH Report à nouveau | -792 975.00 | -938 834.00 | | -792 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 502.00 | 145 859.00 | | 188 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 342.00 | 844 840.00 | | 1 033 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 453.00 | 310 003.00 | | 309 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 574.00 | 1 310 276.00 | | 920 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 440.00 | 42 278.00 | | 58 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 437.00 | 56 297.00 | | 47 437.00 |
EA Autres dettes | 235 452.00 | 234 564.00 | | 235 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 357.00 | 1 953 419.00 | | 1 571 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 699.00 | 2 798 259.00 | | 2 604 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 667.00 | | 193 667.00 | 193 667.00 |
FG Production vendue services | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 812.00 | | 242 812.00 | 242 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 533.00 | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | 533.00 | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 118.00 | 400.00 | | 18 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 346.00 | 133.00 | | -17 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 202.00 | 743 270.00 | | 916 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 700.00 | 597 412.00 | | 727 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 502.00 | 145 859.00 | | 188 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 401.00 | | 3 681.00 | 2 826 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 901.00 | | | 258 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566 913.00 | | 3 681.00 | 2 566 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 400.00 | 3 438.00 | | 98 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 812.00 | 3 438.00 | | 97 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 848 364.00 | 1 880.00 | | 848 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648 634.00 | 106 061.00 | | 1 648 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 634.00 | 106 061.00 | | 1 648 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 106 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 452.00 | 235 452.00 | | 235 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850 620.00 | | | 850 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 222 706.00 | | | 222 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
VC Groupe et associés | 858 870.00 | | | 858 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 453.00 | 6 224.00 | 303 229.00 | 309 453.00 |
VI Groupe et associés | 911 120.00 | 911 120.00 | | 911 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 246.00 | | | 147 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 252.00 | 1 300 000.00 | 855 252.00 | 2 155 252.00 |
VW T.V.A. | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 357.00 | 1 268 128.00 | 303 229.00 | 1 571 357.00 |