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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
AP Constructions | 118 223.00 | 26 164.00 | 92 059.00 | 118 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 689.00 | 25 017.00 | 59 672.00 | 84 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 241 996.00 | 90 252.00 | 151 744.00 | 241 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BT Marchandises | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
BZ Autres créances | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 165 599.00 | | 165 599.00 | 165 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 272.00 | | 388 272.00 | 388 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 268.00 | 90 252.00 | 540 016.00 | 630 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 270 712.00 | 210 559.00 | | 270 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 528.00 | 60 154.00 | | 54 528.00 |
DL TOTAL (I) | 342 009.00 | 287 482.00 | | 342 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 044.00 | 73 284.00 | | 55 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 6 424.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 656.00 | 18 887.00 | | 17 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 211.00 | 51 144.00 | | 49 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 937.00 | | |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 14 356.00 | | 4 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 970.00 | 61 289.00 | | 70 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 007.00 | 226 321.00 | | 198 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 016.00 | 513 803.00 | | 540 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 260.00 | 183 229.00 | | 172 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
FG Production vendue services | 474 058.00 | | 474 058.00 | 474 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 154.00 | | 523 154.00 | 523 154.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 408.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | 1 523.00 | | 3 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 873.00 | 1 838.00 | | 21 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 123.00 | -1 838.00 | | -9 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 687.00 | 15 318.00 | | 13 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 917.00 | 482 368.00 | | 536 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 390.00 | 422 214.00 | | 482 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 528.00 | 60 154.00 | | 54 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 427.00 | | 47 689.00 | 230 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 120.00 | 241 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 495.00 | 202 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 720.00 | | 47 687.00 | 190 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 2.00 | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 684.00 | 23 408.00 | 16 840.00 | 83 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 613.00 | 23 408.00 | 16 840.00 | 44 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
UX Autres créances clients | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 898.00 | 29 151.00 | 25 747.00 | 54 898.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VP Divers | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 729.00 | 96 729.00 | | 96 729.00 |
VW T.V.A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 007.00 | 172 260.00 | 25 747.00 | 198 007.00 |