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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 068.00 | 391 215.00 | 132 853.00 | 524 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 189.00 | 203 418.00 | 174 771.00 | 378 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 827.00 | 600 886.00 | 346 941.00 | 947 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 074.00 | 11 794.00 | 396 279.00 | 408 074.00 |
BZ Autres créances | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CF Disponibilités | 443 705.00 | | 443 705.00 | 443 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 741.00 | 11 794.00 | 884 946.00 | 896 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 569.00 | 612 681.00 | 1 231 887.00 | 1 844 569.00 |
CU Autres participations | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 225.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 479 900.00 | 416 700.00 | | 479 900.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 56.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 673.00 | 63 204.00 | | 38 673.00 |
DK Provisions réglementées | 50 543.00 | 21 937.00 | | 50 543.00 |
DL TOTAL (I) | 653 025.00 | 585 745.00 | | 653 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 232.00 | 197 247.00 | | 245 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 921.00 | 162 577.00 | | 66 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 392.00 | 117 338.00 | | 117 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 460.00 | 164 462.00 | | 147 460.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 14 197.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 862.00 | 655 821.00 | | 578 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 887.00 | 1 241 566.00 | | 1 231 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 448.00 | | 158 015.00 | 811 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 635.00 | 947 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 635.00 | 905 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 943.00 | | 130 511.00 | 796 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288.00 | | 27 505.00 | 10 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 135.00 | 89 387.00 | 21 635.00 | 533 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 442.00 | 89 387.00 | 21 635.00 | 530 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 937.00 | 31 770.00 | 3 163.00 | 21 937.00 |
6T Sur comptes clients | 10 275.00 | 1 520.00 | | 10 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 275.00 | 1 520.00 | | 10 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 212.00 | 33 289.00 | 3 163.00 | 32 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 770.00 | 3 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 395 756.00 | 395 756.00 | | 395 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VB T. V. A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VC Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 143.00 | 63 220.00 | 163 787.00 | 245 143.00 |
VI Groupe et associés | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
VP Divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 918.00 | 439 418.00 | 1 500.00 | 440 918.00 |
VW T.V.A. | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 863.00 | 396 940.00 | 163 787.00 | 578 863.00 |