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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 3 510.00 | 1 490.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 014.00 | 5 319.00 | 695.00 | 6 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 712.00 | 34 518.00 | 11 194.00 | 45 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 045.00 | 43 347.00 | 129 698.00 | 173 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BZ Autres créances | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CF Disponibilités | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 826.00 | 43 347.00 | 237 479.00 | 280 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -37 309.00 | -81 482.00 | | -37 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 725.00 | 44 173.00 | | -44 725.00 |
DL TOTAL (I) | -60 434.00 | -15 709.00 | | -60 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 780.00 | 173 480.00 | | 139 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 3 222.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 539.00 | 37 781.00 | | 33 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 227.00 | 112 557.00 | | 124 227.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 913.00 | 327 234.00 | | 297 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 479.00 | 311 525.00 | | 237 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 993.00 | 184 231.00 | | 191 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 752.00 | | 1 090.00 | 172 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 173 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 56 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 433.00 | | 1 090.00 | 56 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 439.00 | 6 704.00 | 797.00 | 37 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 439.00 | 6 704.00 | 797.00 | 37 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 780.00 | 34 032.00 | 105 748.00 | 139 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 740.00 | 191 993.00 | 105 748.00 | 297 740.00 |