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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 811.00 | 171 034.00 | 183 777.00 | 354 811.00 |
AP Constructions | 390 506.00 | 126 508.00 | 263 998.00 | 390 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 790.00 | 41 784.00 | 41 006.00 | 82 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 644.00 | 414 368.00 | 138 277.00 | 552 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 952.00 | 759 021.00 | 752 931.00 | 1 511 952.00 |
BT Marchandises | 752 936.00 | 24 596.00 | 728 340.00 | 752 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 031.00 | 29 720.00 | 641 310.00 | 671 031.00 |
BZ Autres créances | 221 168.00 | | 221 168.00 | 221 168.00 |
CF Disponibilités | 531 797.00 | | 531 797.00 | 531 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 279.00 | 54 317.00 | 2 140 962.00 | 2 195 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 231.00 | 813 338.00 | 2 893 892.00 | 3 707 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 259.00 | 464 612.00 | | 151 259.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 235 311.00 | 235 311.00 | | 235 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
DG Autres réserves | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 362.00 | 155 951.00 | | 135 362.00 |
DL TOTAL (I) | 727 857.00 | 1 061 799.00 | | 727 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 541.00 | 1 704 183.00 | | 1 041 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 2 042.00 | | 2 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 801.00 | 497 431.00 | | 415 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 427.00 | 583 012.00 | | 318 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 816.00 | 217 573.00 | | 228 816.00 |
EA Autres dettes | 159 232.00 | 25 780.00 | | 159 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 035.00 | 3 030 021.00 | | 2 166 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 892.00 | 4 091 820.00 | | 2 893 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 881.00 | 921 384.00 | | 980 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 029.00 | 28 889.00 | | 21 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 216 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 135 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 352 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 389 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 496 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 090.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 230 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 147.00 | 15 714.00 | | 47 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 528.00 | 48 195.00 | | 6 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 619.00 | -32 481.00 | | 40 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 126.00 | 61 923.00 | | 54 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 437 016.00 | 14 112 959.00 | | 10 437 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 654.00 | 13 957 008.00 | | 10 301 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 362.00 | 155 951.00 | | 135 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 438.00 | | 136 185.00 | 1 398 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 671.00 | 1 511 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 671.00 | 1 025 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 141.00 | | 100 000.00 | 384 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 426.00 | | 36 185.00 | 1 012 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 891.00 | 87 090.00 | 18 960.00 | 690 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 956.00 | 33 406.00 | | 142 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 935.00 | 53 685.00 | 18 960.00 | 547 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 427.00 | 318 427.00 | | 318 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 816.00 | 228 816.00 | | 228 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 450.00 | 161 450.00 | | 161 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 671 031.00 | 671 031.00 | | 671 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 512.00 | 251 159.00 | 769 353.00 | 1 020 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 709.00 | | | 654 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 168.00 | 221 168.00 | | 221 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 415.00 | 910 545.00 | 1 870.00 | 912 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 234.00 | 980 881.00 | 769 353.00 | 1 750 234.00 |