| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AP Constructions | 23 912.00 | 23 202.00 | 710.00 | 23 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 353.00 | 141 007.00 | 9 346.00 | 150 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 387.00 | 355 334.00 | 250 052.00 | 605 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 399.00 | 524 281.00 | 377 118.00 | 901 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 051.00 | | 252 051.00 | 252 051.00 |
BP En cours de production de services | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 609.00 | 3 599.00 | 41 010.00 | 44 609.00 |
BZ Autres créances | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 946.00 | 3 599.00 | 349 346.00 | 352 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 345.00 | 527 880.00 | 726 465.00 | 1 254 345.00 |
CU Autres participations | 104 433.00 | | 104 433.00 | 104 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 149 710.00 | 129 444.00 | | 149 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804.00 | 20 266.00 | | 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 413.00 | 59 499.00 | | 51 413.00 |
DL TOTAL (I) | 214 505.00 | 221 787.00 | | 214 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 632.00 | 316 964.00 | | 382 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 2 388.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 410.00 | 47 291.00 | | 58 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 107.00 | 74 605.00 | | 58 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 341.00 | 793.00 | | 12 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 959.00 | 442 043.00 | | 511 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 465.00 | 663 830.00 | | 726 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 245.00 | 279 756.00 | | 254 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 747.00 | | 43 313.00 | 858 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 901 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 779 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 001.00 | | 43 313.00 | 737 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 503.00 | 44 439.00 | 660.00 | 480 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 765.00 | 44 439.00 | 660.00 | 475 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 566.00 | 62 852.00 | 233 738.00 | 320 566.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 476.00 | | | 117 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VP Divers | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 960.00 | 254 245.00 | 233 738.00 | 511 960.00 |