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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 839.00 | 78 618.00 | 15 220.00 | 93 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 844.00 | 94 419.00 | 61 425.00 | 155 844.00 |
BT Marchandises | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CF Disponibilités | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 719.00 | 94 419.00 | 122 300.00 | 216 719.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 322.00 | | 176 322.00 | 176 322.00 |
FG Production vendue services | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 843.00 | | 178 843.00 | 178 843.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 007.00 | | | 179 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 518.00 | | | 178 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 853.00 | | 8 991.00 | 146 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 648.00 | | 8 991.00 | 100 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 443.00 | 1 976.00 | | 92 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 443.00 | 1 976.00 | | 92 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VI Groupe et associés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627.00 | 5 157.00 | 470.00 | 5 627.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
ST Autres comptes | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |