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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 920.00 | 89 228.00 | 22 692.00 | 111 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 346.00 | 284 636.00 | 42 710.00 | 327 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 764.00 | 374 479.00 | 83 286.00 | 457 764.00 |
BT Marchandises | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 118.00 | | 482 118.00 | 482 118.00 |
BZ Autres créances | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
CF Disponibilités | 267 328.00 | | 267 328.00 | 267 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 870.00 | | 882 870.00 | 882 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 635.00 | 374 479.00 | 966 156.00 | 1 340 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 175 543.00 | 246 017.00 | | 175 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 461.00 | 1 527.00 | | 10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 238 804.00 | 300 343.00 | | 238 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 263.00 | 182 858.00 | | 228 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 200.00 | 16 800.00 | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 703.00 | 175 209.00 | | 314 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 635.00 | 83 882.00 | | 144 635.00 |
EA Autres dettes | 14 551.00 | 13 531.00 | | 14 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 352.00 | 472 280.00 | | 727 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 156.00 | 772 623.00 | | 966 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 921.00 | 394 067.00 | | 708 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 758.00 | 33 467.00 | 2 537 225.00 | 2 503 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 758.00 | 33 467.00 | 2 537 225.00 | 2 503 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | 872.00 | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | 872.00 | | 1 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 638.00 | 3 145.00 | | 20 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 638.00 | 4 447.00 | | 20 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 919.00 | -3 575.00 | | -18 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 826.00 | 1 451.00 | | 66 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 420.00 | 1 902 798.00 | | 2 568 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 959.00 | 1 901 271.00 | | 2 557 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 461.00 | 1 527.00 | | 10 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 211.00 | | 3 732.00 | 458 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 178.00 | 457 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 178.00 | 439 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 712.00 | | 3 732.00 | 439 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 204.00 | 29 452.00 | 4 178.00 | 349 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 590.00 | 29 452.00 | 4 178.00 | 348 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 246.00 | | 38 492.00 | 19 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 703.00 | 314 703.00 | | 314 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
UX Autres créances clients | 482 118.00 | 482 118.00 | | 482 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VC Groupe et associés | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 25 920.00 | | 28 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 529.00 | | | 104 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 078.00 | 507 221.00 | 60 857.00 | 568 078.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 352.00 | 724 472.00 | | 727 352.00 |