| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 313.00 | 646 348.00 | 4 966.00 | 651 313.00 |
AH Fonds commercial | 207 562.00 | | 207 562.00 | 207 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 916 659.00 | 7 887 692.00 | 3 028 967.00 | 10 916 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 109.00 | 747 356.00 | 114 753.00 | 862 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 977.00 | 63 909.00 | 351 068.00 | 414 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 341 029.00 | 9 345 305.00 | 3 995 724.00 | 13 341 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 917 068.00 | 788 990.00 | 3 128 078.00 | 3 917 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 899 773.00 | 341 119.00 | 1 558 654.00 | 1 899 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 784.00 | | 325 784.00 | 325 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 087.00 | | 1 725 087.00 | 1 725 087.00 |
BZ Autres créances | 3 470 707.00 | | 3 470 707.00 | 3 470 707.00 |
CF Disponibilités | 1 098 876.00 | | 1 098 876.00 | 1 098 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 054.00 | | 420 054.00 | 420 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 857 350.00 | 1 130 109.00 | 11 727 241.00 | 12 857 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 203 636.00 | 10 475 414.00 | 15 728 222.00 | 26 203 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 224.00 | 86 224.00 | | 86 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
DG Autres réserves | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
DH Report à nouveau | -5 576 961.00 | -3 211 565.00 | | -5 576 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958 285.00 | -2 365 396.00 | | -1 958 285.00 |
DK Provisions réglementées | 1 457 337.00 | 1 544 510.00 | | 1 457 337.00 |
DL TOTAL (I) | -5 768 242.00 | -3 722 784.00 | | -5 768 242.00 |
DP Provisions pour risques | 5 257.00 | 108.00 | | 5 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 257.00 | 108.00 | | 5 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 214 934.00 | 8 469 704.00 | | 11 214 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 980.00 | 173 494.00 | | 234 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851 271.00 | 2 718 779.00 | | 7 851 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 274.00 | 1 920 243.00 | | 1 515 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 064.00 | 74 323.00 | | 311 064.00 |
EA Autres dettes | 327 008.00 | 375 590.00 | | 327 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 490 148.00 | 13 732 133.00 | | 21 490 148.00 |
ED (V) | 1 059.00 | 4 062.00 | | 1 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 728 222.00 | 10 013 520.00 | | 15 728 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 255 168.00 | 13 558 639.00 | | 21 255 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 064 713.00 | 10 591 209.00 | 22 655 921.00 | 12 064 713.00 |
FG Production vendue services | 1 889 908.00 | 564 244.00 | 2 454 152.00 | 1 889 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 954 621.00 | 11 155 453.00 | 25 110 073.00 | 13 954 621.00 |
FM Production stockée | | | 587 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 997 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 489 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 622 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 473 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 46 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 319 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 424 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 125.00 | 285 319.00 | | 51 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 645.00 | | | 246 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 385.00 | 999 340.00 | | 218 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 030.00 | 1 005 590.00 | | 465 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 750 000.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 212.00 | 243 184.00 | | 131 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 352.00 | 993 184.00 | | 131 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 678.00 | 12 407.00 | | 333 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 073.00 | -132 530.00 | | -132 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 503 007.00 | 26 639 403.00 | | 27 503 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 461 292.00 | 29 004 799.00 | | 29 461 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 958 285.00 | -2 365 396.00 | | -1 958 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 061.00 | 290 905.00 | | 333 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 065 042.00 | | 1 595 470.00 | 12 065 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 324.00 | 10 159.00 | 13 341 029.00 | 309 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 324.00 | 10 159.00 | 12 193 745.00 | 309 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 924.00 | | 215 860.00 | 647 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133 618.00 | | 1 379 610.00 | 11 133 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 309 324.00 | | | 309 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 692 655.00 | 588 741.00 | | 8 692 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 014.00 | 7 334.00 | | 639 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053 641.00 | 581 407.00 | | 8 053 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 544 510.00 | 131 212.00 | 218 385.00 | 1 544 510.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108.00 | 5 257.00 | 108.00 | 108.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 059 356.00 | 1 130 109.00 | 1 059 356.00 | 1 059 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123 265.00 | 1 130 109.00 | 1 059 356.00 | 1 123 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667 883.00 | 1 266 578.00 | 1 277 849.00 | 2 667 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135 366.00 | 1 059 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 212.00 | 218 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 851 271.00 | 7 851 271.00 | | 7 851 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 741.00 | 683 741.00 | | 683 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 269.00 | 618 269.00 | | 618 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 064.00 | 311 064.00 | | 311 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 008.00 | 327 008.00 | | 327 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 087.00 | 1 725 087.00 | | 1 725 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VB T. V. A. | 946 619.00 | 946 619.00 | | 946 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 731.00 | 1 271 731.00 | | 1 271 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 11 214 934.00 | 11 214 934.00 | | 11 214 934.00 |
VP Divers | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 690.00 | 1 172 690.00 | | 1 172 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 054.00 | 420 054.00 | | 420 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 349.00 | 5 615 849.00 | 283 500.00 | 5 899 349.00 |
VW T.V.A. | 141 863.00 | 141 863.00 | | 141 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 255 168.00 | 21 255 168.00 | | 21 255 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 904.00 | 131 482.00 | | 151 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 687 971.00 | 2 403 474.00 | | 2 687 971.00 |
ST Autres comptes | 2 570 831.00 | 2 040 301.00 | | 2 570 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 627 980.00 | 1 716 785.00 | | 1 627 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 065 323.00 | 1 398 366.00 | | 1 065 323.00 |
YT Sous‐traitance | 185 986.00 | 220 323.00 | | 185 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 549 589.00 | 1 565 816.00 | | 1 549 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 908.00 | 268 581.00 | | 121 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 812.00 | 400 063.00 | | 273 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 792 076.00 | 3 491 489.00 | | 2 792 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 148 550.00 | 3 657 305.00 | | 3 148 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 622 357.00 | 7 946 699.00 | | 8 622 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |