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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 444.00 | 30 342.00 | 102.00 | 30 444.00 |
AH Fonds commercial | 375 925.00 | | 375 925.00 | 375 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 780.00 | 978 191.00 | 97 589.00 | 1 075 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 087.00 | 218 585.00 | 24 501.00 | 243 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 519.00 | 1 227 119.00 | 549 400.00 | 1 776 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 164.00 | | 467 164.00 | 467 164.00 |
BN En cours de production de biens | 213 520.00 | | 213 520.00 | 213 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 525.00 | 26 230.00 | 938 295.00 | 964 525.00 |
BZ Autres créances | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 495.00 | | 240 495.00 | 240 495.00 |
CF Disponibilités | 580 534.00 | | 580 534.00 | 580 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 154.00 | 26 230.00 | 2 475 924.00 | 2 502 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 674.00 | 1 253 349.00 | 3 025 324.00 | 4 278 674.00 |
CU Autres participations | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 836 522.00 | | | 1 836 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 005.00 | | | 228 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 527.00 | | | 2 185 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 427.00 | | | 347 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 366.00 | | | 421 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 796.00 | | | 839 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 324.00 | | | 3 025 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 683.00 | | | 828 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 891.00 | | 3 628.00 | 1 772 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 369.00 | | | 406 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 239.00 | | 3 628.00 | 1 315 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 913.00 | 39 205.00 | | 1 187 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 542.00 | 800.00 | | 29 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 370.00 | 38 405.00 | | 1 158 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 025.00 | 22 205.00 | | 4 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 025.00 | 22 205.00 | | 4 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 025.00 | 22 205.00 | | 4 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 427.00 | 347 427.00 | | 347 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 720.00 | 219 720.00 | | 219 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 849.00 | 133 849.00 | | 133 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
UX Autres créances clients | 933 451.00 | 933 451.00 | | 933 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VB T. V. A. | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VI Groupe et associés | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 215.00 | | | 194 215.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 298.00 | 1 000 285.00 | 11 012.00 | 1 011 298.00 |
VW T.V.A. | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 796.00 | 828 683.00 | | 839 796.00 |