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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AP Constructions | 39 745.00 | 18 067.00 | 21 678.00 | 39 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 688.00 | 27 665.00 | 23.00 | 27 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 570.00 | 74 075.00 | 5 495.00 | 79 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 244 244.00 | 61 603.00 | 182 642.00 | 244 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DH Report à nouveau | -201 163.00 | | | -201 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
DL TOTAL (I) | -122 607.00 | | | -122 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 061.00 | | | 106 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 447.00 | | | 124 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 447.00 | | | 124 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 230.00 | | 370 230.00 | 370 230.00 |
FG Production vendue services | 53 567.00 | | 53 567.00 | 53 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 797.00 | | 423 797.00 | 423 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820.00 | | | 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 147 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 458.00 | 5 248.00 | 4 600.00 | 120 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 158.00 | 5 248.00 | 4 600.00 | 119 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 680.00 | 2 923.00 | | 58 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 680.00 | 2 923.00 | | 58 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 680.00 | 2 923.00 | | 58 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 406.00 | 49 613.00 | 1 792.00 | 51 406.00 |
VI Groupe et associés | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763.00 | 963.00 | 800.00 | 1 763.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 447.00 | 124 447.00 | | 124 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -18.00 | | | -18.00 |
ST Autres comptes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
YT Sous‐traitance | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 756.00 | | | 83 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474.00 | | | 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |