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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 039.00 | 52 043.00 | 1 996.00 | 54 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 046.00 | 58 050.00 | 1 996.00 | 60 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 672.00 | 71 403.00 | 23 269.00 | 94 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 060.00 | 6 953.00 | 484 106.00 | 491 060.00 |
BZ Autres créances | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 961 994.00 | | 1 961 994.00 | 1 961 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 827.00 | 78 356.00 | 2 483 471.00 | 2 561 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 873.00 | 136 407.00 | 2 485 467.00 | 2 621 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 972 831.00 | 1 777 710.00 | | 1 972 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 714.00 | 195 121.00 | | 232 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 468.00 | 2 014 754.00 | | 2 247 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 293.00 | 175 164.00 | | 158 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 336.00 | 53 345.00 | | 63 336.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 998.00 | 244 628.00 | | 237 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 467.00 | 2 259 382.00 | | 2 485 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 821.00 | | 2 225.00 | 57 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 436.00 | | 2 225.00 | 55 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 295.00 | 756.00 | | 57 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 909.00 | 756.00 | | 54 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 293.00 | 158 293.00 | | 158 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 491 060.00 | 482 744.00 | 8 316.00 | 491 060.00 |
VI Groupe et associés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 162.00 | 496 846.00 | 8 316.00 | 505 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 998.00 | 237 998.00 | | 237 998.00 |