| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 383 714.00 | | 383 714.00 | 383 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AP Constructions | 128 944.00 | 128 944.00 | | 128 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 367.00 | 22 188.00 | 179.00 | 22 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 456.00 | 323 874.00 | 365 583.00 | 689 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 891.00 | 489 115.00 | 768 776.00 | 1 257 891.00 |
BN En cours de production de biens | 203 673.00 | | 203 673.00 | 203 673.00 |
BT Marchandises | 2 346 146.00 | 119 000.00 | 2 227 146.00 | 2 346 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 444.00 | | 2 460 444.00 | 2 460 444.00 |
BZ Autres créances | 168 834.00 | | 168 834.00 | 168 834.00 |
CF Disponibilités | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 284.00 | 119 000.00 | 5 124 284.00 | 5 243 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 175.00 | 608 115.00 | 5 893 059.00 | 6 501 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 599.00 | 253 599.00 | | 253 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 053.00 | 33 472.00 | | 40 053.00 |
DG Autres réserves | 578 550.00 | 453 505.00 | | 578 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 181.00 | 131 626.00 | | 128 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 384.00 | 1 824 203.00 | | 1 952 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 917.00 | 975 075.00 | | 1 022 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 834.00 | 81 320.00 | | 281 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 441.00 | | | 269 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 947.00 | 1 427 515.00 | | 1 775 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 099.00 | 394 017.00 | | 507 099.00 |
EA Autres dettes | 83 437.00 | 230 103.00 | | 83 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 676.00 | 3 108 031.00 | | 3 940 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 059.00 | 4 932 233.00 | | 5 893 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 788 633.00 | 3 108 031.00 | | 3 788 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 355.00 | 485 832.00 | | 677 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 053 053.00 | | 4 053 053.00 | 4 053 053.00 |
FG Production vendue services | 352 237.00 | | 352 237.00 | 352 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 290.00 | | 4 405 290.00 | 4 405 290.00 |
FM Production stockée | | | 53 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 653.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 538.00 | 11 715.00 | | 2 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 18 881.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 18 881.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 606.00 | 12 806.00 | | 41 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 606.00 | 12 806.00 | | 41 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 309.00 | 6 075.00 | | -41 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 768.00 | 5 501 825.00 | | 4 469 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 587.00 | 5 370 198.00 | | 4 341 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 181.00 | 131 626.00 | | 128 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 891.00 | | | 1 257 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 414.00 | | | 395 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 768.00 | | | 840 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 462.00 | 57 653.00 | | 431 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 353.00 | 57 653.00 | | 417 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 156.00 | | 6 156.00 | 125 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 156.00 | | 6 156.00 | 125 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 156.00 | | 6 156.00 | 125 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 947.00 | 1 775 947.00 | | 1 775 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 444.00 | 2 460 444.00 | | 2 460 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VB T. V. A. | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 332.00 | 791 332.00 | | 791 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 585.00 | 79 541.00 | 145 043.00 | 231 585.00 |
VI Groupe et associés | 280 596.00 | 280 596.00 | | 280 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 018.00 | 2 678 018.00 | | 2 678 018.00 |
VW T.V.A. | 389 115.00 | 389 115.00 | | 389 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 235.00 | 3 519 191.00 | 145 043.00 | 3 671 235.00 |