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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 452.00 | 211 921.00 | 12 530.00 | 224 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 817.00 | 211 921.00 | 13 895.00 | 225 817.00 |
060 Stock marchandises | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 643 396.00 | 93 863.00 | 549 533.00 | 643 396.00 |
072 Créances – Autres | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
084 Disponibilités | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 758 944.00 | 93 863.00 | 665 081.00 | 758 944.00 |
110 Total général Actif | 984 761.00 | 305 784.00 | 678 976.00 | 984 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | 274 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 521.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 897.00 | | | 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 296.00 | | | 224 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 319.00 | | | 98 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |