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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 265.00 | 62 842.00 | 30 424.00 | 93 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 196.00 | 29 300.00 | 32 895.00 | 62 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 313.00 | 96 135.00 | 148 178.00 | 244 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 380.00 | 273 314.00 | 1 112 066.00 | 1 385 380.00 |
BZ Autres créances | 210 707.00 | | 210 707.00 | 210 707.00 |
CF Disponibilités | 1 185 402.00 | | 1 185 402.00 | 1 185 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 765.00 | 273 314.00 | 2 564 451.00 | 2 837 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 078.00 | 369 450.00 | 2 712 629.00 | 3 082 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 288 861.00 | | | 288 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 979.00 | | | 870 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 840.00 | | | 1 819 840.00 |
DP Provisions pour risques | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 055.00 | | | 336 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 306.00 | | | 342 306.00 |
EA Autres dettes | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 292.00 | | | 852 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 629.00 | | | 2 712 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 292.00 | | | 852 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 456.00 | 19 178.00 | 123 634.00 | 104 456.00 |
FG Production vendue services | 3 742 921.00 | | 3 742 921.00 | 3 742 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 377.00 | 19 178.00 | 3 866 555.00 | 3 847 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 628.00 | | | -16 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 968.00 | | | 314 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 837.00 | | | 3 887 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 858.00 | | | 3 016 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 979.00 | | | 870 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 529.00 | | 33 542.00 | 219 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 745.00 | 52 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 757.00 | 244 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 155 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 902.00 | | 16 571.00 | 138 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 619.00 | | 16 971.00 | 44 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 107.00 | 33 028.00 | | 63 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 114.00 | 33 028.00 | | 59 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 497.00 | 14 000.00 | 10 000.00 | 36 497.00 |
6T Sur comptes clients | 216 230.00 | 57 084.00 | | 216 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 230.00 | 57 084.00 | | 216 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 728.00 | 71 084.00 | 10 000.00 | 252 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 084.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 055.00 | 336 055.00 | | 336 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UP Prêts | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 553.00 | 1 300 553.00 | | 1 300 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
VB T. V. A. | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VI Groupe et associés | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 290.00 | 158 290.00 | | 158 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 508.00 | 1 649 914.00 | 41 595.00 | 1 691 508.00 |
VW T.V.A. | 128 481.00 | 128 481.00 | | 128 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 292.00 | 805 292.00 | | 805 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |