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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 637.00 | 18 665.00 | 8 972.00 | 27 637.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 96 000.00 | 64 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 936.00 | 16 036.00 | 1 900.00 | 17 936.00 |
AN Terrains | 7 546.00 | 2 615.00 | 4 931.00 | 7 546.00 |
AP Constructions | 1 408 503.00 | 579 717.00 | 828 786.00 | 1 408 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 443.00 | 104 491.00 | 29 952.00 | 134 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 148 024.00 | 5 060 545.00 | 1 087 479.00 | 6 148 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 924 877.00 | 5 878 068.00 | 2 046 809.00 | 7 924 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 847.00 | | 1 684 847.00 | 1 684 847.00 |
BZ Autres créances | 2 630 902.00 | | 2 630 902.00 | 2 630 902.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 631.00 | | 4 393 631.00 | 4 393 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 318 508.00 | 5 878 068.00 | 6 440 440.00 | 12 318 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 560 011.00 | 560 011.00 | | 560 011.00 |
DH Report à nouveau | 2 648 980.00 | 1 835 191.00 | | 2 648 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 521.00 | 813 790.00 | | 745 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 525.00 | 334 428.00 | | 188 525.00 |
DK Provisions réglementées | 390 041.00 | 475 440.00 | | 390 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 660.00 | 4 148 441.00 | | 4 662 660.00 |
DP Provisions pour risques | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 301.00 | 2 359.00 | | 1 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 977.00 | 26 035.00 | | 24 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 482.00 | 392 161.00 | | 215 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 365.00 | 629 831.00 | | 844 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 601.00 | 558 298.00 | | 673 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 844.00 | | 5 147.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 150 935.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 803.00 | 1 737 068.00 | | 1 752 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 440.00 | 5 911 544.00 | | 6 440 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 957 321.00 | | 6 957 321.00 | 6 957 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 957 321.00 | | 6 957 321.00 | 6 957 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 348 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 904.00 | 215 020.00 | | 145 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 524.00 | 106 131.00 | | 131 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 428.00 | 321 151.00 | | 277 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 125.00 | 69 850.00 | | 46 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 125.00 | 69 850.00 | | 46 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 303.00 | 251 301.00 | | 231 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 328.00 | 146 376.00 | | 106 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 913.00 | 335 792.00 | | 255 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 780.00 | 6 418 827.00 | | 7 625 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 880 259.00 | 5 605 037.00 | | 6 880 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 521.00 | 813 789.00 | | 745 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 917 367.00 | | 21 389.00 | 7 917 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 000.00 | 14 367.00 | 7 922 489.00 | -10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 205 573.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 000.00 | 14 367.00 | 7 698 516.00 | -10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 573.00 | | | 195 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 710 494.00 | | 2 389.00 | 7 710 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 000.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305 802.00 | 583 177.00 | 10 911.00 | 5 305 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 869.00 | 17 832.00 | | 112 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192 933.00 | 565 346.00 | 10 911.00 | 5 192 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 482.00 | 215 482.00 | | 215 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 365.00 | 844 365.00 | | 844 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 953.00 | 315 953.00 | | 315 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 880.00 | 247 880.00 | | 247 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 847.00 | 1 684 847.00 | | 1 684 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 913 244.00 | 1 913 244.00 | | 1 913 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509 315.00 | 509 315.00 | | 509 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 958.00 | 191 958.00 | | 191 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 735.00 | 4 324 336.00 | 18 400.00 | 4 342 735.00 |
VW T.V.A. | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 803.00 | 1 752 803.00 | | 1 752 803.00 |