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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 33 627.00 | 1 682.00 | 35 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 171.00 | 203 503.00 | 8 667.00 | 212 171.00 |
AH Fonds commercial | 3 469 070.00 | 456 844.00 | 3 012 226.00 | 3 469 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 781.00 | 17 840.00 | 29 940.00 | 47 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482 414.00 | 2 233 856.00 | 1 248 557.00 | 3 482 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 372 425.00 | | 372 425.00 | 372 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 619 173.00 | 2 945 672.00 | 4 673 500.00 | 7 619 173.00 |
BT Marchandises | 1 397 604.00 | | 1 397 604.00 | 1 397 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 430.00 | | 722 430.00 | 722 430.00 |
BZ Autres créances | 674 765.00 | | 674 765.00 | 674 765.00 |
CF Disponibilités | 197 344.00 | | 197 344.00 | 197 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 735.00 | | 3 124 735.00 | 3 124 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 743 908.00 | 2 945 672.00 | 7 798 236.00 | 10 743 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 774 548.00 | 99 091.00 | | 2 774 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 469.00 | 140 469.00 | | 140 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 935.00 | 9 909.00 | | 75 935.00 |
DG Autres réserves | | 92 738.00 | | |
DH Report à nouveau | | -920 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 785.00 | 2 346.00 | | 400 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419 115.00 | 471 468.00 | | 419 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 853.00 | -104 853.00 | | 3 810 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 367.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 367.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 743.00 | 3 587 734.00 | | 155 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 750.00 | 2 870 785.00 | | 2 036 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 656.00 | 297 972.00 | | 462 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 042.00 | | |
EA Autres dettes | 1 248 432.00 | 1 225 978.00 | | 1 248 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 382.00 | 8 088 313.00 | | 3 987 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 236.00 | 7 997 826.00 | | 7 798 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 647 940.00 | | 998 500.00 | 7 647 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 372 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 026 509.00 | 758.00 | 7 619 173.00 | 1 026 509.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 412.00 | | 3 729 023.00 | 525 412.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 097.00 | | 3 482 414.00 | 501 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788 144.00 | | 466 292.00 | 3 788 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 316.00 | | 530 194.00 | 3 453 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 170.00 | | 2 014.00 | 371 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 759.00 | 447 912.00 | | 2 105 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 570.00 | 7 057.00 | | 26 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 766.00 | 83 422.00 | | 202 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 423.00 | 357 433.00 | | 1 876 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 332 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 332 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 368.00 | 332 000.00 | 14 368.00 | 74 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 000.00 | 14 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 744.00 | 155 744.00 | | 155 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 750.00 | 2 036 750.00 | | 2 036 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 905.00 | 99 905.00 | | 99 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 927.00 | 161 927.00 | | 161 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248 432.00 | 1 248 432.00 | | 1 248 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 426.00 | | 372 426.00 | 372 426.00 |
UX Autres créances clients | 722 430.00 | 722 430.00 | | 722 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 251 477.00 | 251 477.00 | | 251 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 970.00 | 306 970.00 | | 306 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 212.00 | 1 529 787.00 | 372 426.00 | 1 902 212.00 |
VW T.V.A. | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 383.00 | 3 987 383.00 | | 3 987 383.00 |