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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 409.00 | 24 391.00 | 15 017.00 | 39 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 409.00 | 24 391.00 | 15 017.00 | 39 409.00 |
BT Marchandises | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BZ Autres créances | 176 152.00 | | 176 152.00 | 176 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
CF Disponibilités | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 036.00 | | 312 036.00 | 312 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 445.00 | 24 391.00 | 327 053.00 | 351 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 239 130.00 | | | 239 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 324 013.00 | | | 324 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 053.00 | | | 327 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 552.00 | 44 799.00 | 131 352.00 | 86 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 552.00 | 44 799.00 | 131 352.00 | 86 552.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 735.00 | | | 137 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 658.00 | 7 733.00 | | 16 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | 7 733.00 | | 16 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VP Divers | 176 152.00 | | | 176 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |