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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 4 354.00 | 3 052.00 | 7 406.00 |
AP Constructions | 8 964.00 | 3 686.00 | 5 278.00 | 8 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 278.00 | 66 594.00 | 7 684.00 | 74 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 157.00 | 132 164.00 | 34 993.00 | 167 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 414.00 | 206 798.00 | 51 616.00 | 258 414.00 |
BT Marchandises | 263 318.00 | 93 966.00 | 169 352.00 | 263 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 913.00 | | 108 913.00 | 108 913.00 |
BZ Autres créances | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CF Disponibilités | 1 110 565.00 | | 1 110 565.00 | 1 110 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 419.00 | 93 966.00 | 1 419 453.00 | 1 513 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 833.00 | 300 764.00 | 1 471 069.00 | 1 771 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 329.00 | 1 131 016.00 | | 1 160 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 970.00 | 29 313.00 | | -56 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 515.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 323 359.00 | 1 381 844.00 | | 1 323 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 001.00 | 185 851.00 | | 55 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 350.00 | 129 485.00 | | 85 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 512.00 | | |
EA Autres dettes | 7 360.00 | 174 314.00 | | 7 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 711.00 | 520 854.00 | | 147 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 069.00 | 1 902 698.00 | | 1 471 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 711.00 | 520 854.00 | | 147 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 098.00 | | 3 095.00 | 339 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 778.00 | 258 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 7 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 878.00 | 250 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 106.00 | | 2 200.00 | 9 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 382.00 | | 895.00 | 329 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 734.00 | 15 602.00 | 73 538.00 | 264 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 016.00 | 1 238.00 | 3 900.00 | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 718.00 | 14 364.00 | 69 638.00 | 257 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 612.00 | 34 354.00 | 9 000.00 | 68 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 612.00 | 34 354.00 | 9 000.00 | 68 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 612.00 | 34 354.00 | 9 000.00 | 68 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 354.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 108 913.00 | | | 108 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VP Divers | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 146.00 | 140 146.00 | | 140 146.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 711.00 | 147 711.00 | | 147 711.00 |