| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 237 847.00 | 939 248.00 | 298 599.00 | 1 237 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 798.00 | 7 658.00 | 4 140.00 | 11 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 443.00 | 946 906.00 | 608 536.00 | 1 555 443.00 |
BZ Autres créances | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CF Disponibilités | 427 433.00 | | 427 433.00 | 427 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 116.00 | | 466 116.00 | 466 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 558.00 | 946 906.00 | 1 074 652.00 | 2 021 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 316 499.00 | 252 830.00 | | 316 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 301.00 | 143 669.00 | | -90 301.00 |
DL TOTAL (I) | 729 280.00 | 899 580.00 | | 729 280.00 |
DP Provisions pour risques | 280 942.00 | | | 280 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 942.00 | | | 280 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 575.00 | 78 266.00 | | 60 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 802.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 431.00 | 82 068.00 | | 64 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 652.00 | 981 649.00 | | 1 074 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 433.00 | 25 071.00 | | 7 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 993.00 | | 292 993.00 | 292 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 993.00 | | 292 993.00 | 292 993.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 942.00 | | | 280 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 942.00 | | | 280 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 942.00 | | | -280 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 427.00 | 286 558.00 | | 293 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 728.00 | 142 889.00 | | 383 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 301.00 | 143 669.00 | | -90 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 768.00 | | 4 006.00 | 1 552 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 1 555 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 1 554 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 768.00 | | 3 106.00 | 1 552 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 229.00 | 43 009.00 | 1 331.00 | 905 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 229.00 | 43 009.00 | 1 331.00 | 905 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 280 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 582.00 | 38 682.00 | 900.00 | 39 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 431.00 | 7 433.00 | | 64 431.00 |