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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 766.00 | 299 268.00 | 3 498.00 | 302 766.00 |
AP Constructions | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 013.00 | 191 301.00 | 8 712.00 | 200 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 063.00 | | 209 063.00 | 209 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 622.00 | 570 349.00 | 221 273.00 | 791 622.00 |
BT Marchandises | 1 312 697.00 | | 1 312 697.00 | 1 312 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 750.00 | | 2 954 750.00 | 2 954 750.00 |
BZ Autres créances | 4 419 546.00 | | 4 419 546.00 | 4 419 546.00 |
CF Disponibilités | 606 028.00 | | 606 028.00 | 606 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 306 572.00 | | 9 306 572.00 | 9 306 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 098 195.00 | 570 349.00 | 9 527 845.00 | 10 098 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 229 832.00 | 177 133.00 | | 229 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 218.00 | 52 699.00 | | 7 218.00 |
DL TOTAL (I) | 514 250.00 | 507 032.00 | | 514 250.00 |
DQ Provisions pour charges | | 96 994.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 994.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 885.00 | 593 490.00 | | 1 084 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523 477.00 | 2 914 660.00 | | 3 523 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 925.00 | 2 416 435.00 | | 1 003 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484 611.00 | 2 186 149.00 | | 2 484 611.00 |
EA Autres dettes | 916 697.00 | 783 246.00 | | 916 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 013 595.00 | 8 893 980.00 | | 9 013 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 527 845.00 | 9 498 006.00 | | 9 527 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 413 595.00 | 8 893 980.00 | | 8 413 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 885.00 | 593 490.00 | | 484 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 690 272.00 | 5 516 859.00 | 10 207 131.00 | 4 690 272.00 |
FG Production vendue services | 4 840.00 | 128 256.00 | 133 096.00 | 4 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 112.00 | 5 645 115.00 | 10 340 227.00 | 4 695 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 502 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 852 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 671 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 430 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 711 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 811.00 | 14 311.00 | | 118 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 811.00 | 14 311.00 | | 118 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 817.00 | -14 311.00 | | -21 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | 17 850.00 | | 11 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 967 555.00 | 9 497 008.00 | | 10 967 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 337.00 | 9 444 309.00 | | 10 960 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 218.00 | 52 699.00 | | 7 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 632.00 | 5 680.00 | | 13 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 884.00 | | 4 736.00 | 727 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 854.00 | | | 300 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 968.00 | | 4 736.00 | 276 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 062.00 | | | 150 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 594.00 | 8 755.00 | | 561 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 889.00 | 4 379.00 | | 294 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 705.00 | 4 376.00 | | 266 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 925.00 | 1 003 925.00 | | 1 003 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484 611.00 | 2 484 611.00 | | 2 484 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 697.00 | 916 697.00 | | 916 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 063.00 | | 209 063.00 | 209 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 750.00 | 2 954 750.00 | | 2 954 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 885.00 | 484 885.00 | | 484 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 523 477.00 | 3 523 477.00 | | 3 523 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -600 000.00 | | | -600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416 043.00 | 4 416 043.00 | | 4 416 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 596 911.00 | 7 387 847.00 | 209 063.00 | 7 596 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 013 595.00 | 8 413 595.00 | | 9 013 595.00 |