| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 34 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 354.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 77 718.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 43 506.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 453.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 149.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 450 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 500 715.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 246.00 | 48 608.00 | | 70 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 474.00 | 45 638.00 | | 136 474.00 |
DL TOTAL (I) | 217 720.00 | 105 246.00 | | 217 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 165.00 | 50 309.00 | | 45 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | 2 748.00 | | 10 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 229.00 | 48 684.00 | | 17 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 417.00 | 69 012.00 | | 58 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 168.00 | 88 426.00 | | 149 168.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 000.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 994.00 | 261 179.00 | | 282 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 715.00 | 366 425.00 | | 500 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 314.00 | 167 638.00 | | 233 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 858.00 | | 35 950.00 | 165 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | 34 000.00 | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 297.00 | | 1 950.00 | 165 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 202.00 | 12 251.00 | | 139 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 753.00 | 12 251.00 | | 138 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VI Groupe et associés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 709.00 | 64 596.00 | 112.00 | 64 709.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 765.00 | 265 765.00 | | 265 765.00 |