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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 3 898.00 | 1 575.00 | 5 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 920.00 | 18 575.00 | 7 346.00 | 25 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 889.00 | 40 069.00 | 10 820.00 | 50 889.00 |
BT Marchandises | 205 401.00 | 84 090.00 | 121 311.00 | 205 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 031.00 | | 211 031.00 | 211 031.00 |
BZ Autres créances | 528 367.00 | | 528 367.00 | 528 367.00 |
CF Disponibilités | 332 776.00 | | 332 776.00 | 332 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 666.00 | 84 090.00 | 1 195 576.00 | 1 279 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 555.00 | 124 159.00 | 1 206 396.00 | 1 330 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
DG Autres réserves | 731 226.00 | 709 821.00 | | 731 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 230.00 | 101 404.00 | | 222 230.00 |
DL TOTAL (I) | 981 762.00 | 839 532.00 | | 981 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 975.00 | 93 429.00 | | 24 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 563.00 | 32 569.00 | | 95 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 718.00 | 25 912.00 | | 49 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | 57 827.00 | | 53 829.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 10 260.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 634.00 | 219 998.00 | | 224 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 396.00 | 1 059 529.00 | | 1 206 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 337.00 | | 3 170.00 | 56 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 618.00 | 50 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 618.00 | 38 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | 722.00 | 9 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 962.00 | | 2 447.00 | 44 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 697.00 | 2 637.00 | 8 264.00 | 45 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 911.00 | 712.00 | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 786.00 | 1 924.00 | 8 264.00 | 37 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 921.00 | | 831.00 | 84 921.00 |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 873.00 | | 1 783.00 | 85 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 873.00 | | 1 783.00 | 85 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 211 031.00 | 211 031.00 | | 211 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VB T. V. A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VC Groupe et associés | 493 164.00 | 493 164.00 | | 493 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VI Groupe et associés | 95 563.00 | 95 563.00 | | 95 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 389.00 | 741 489.00 | 1 900.00 | 743 389.00 |
VW T.V.A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 634.00 | 224 634.00 | | 224 634.00 |