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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 861.00 | | 110 861.00 | 110 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 537.00 | 46 745.00 | 5 792.00 | 52 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 694.00 | 335 249.00 | 30 444.00 | 365 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 348.00 | 381 995.00 | 199 354.00 | 581 348.00 |
BT Marchandises | 616 278.00 | | 616 278.00 | 616 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 140.00 | | 96 140.00 | 96 140.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 061.00 | | 223 061.00 | 223 061.00 |
CF Disponibilités | 131 399.00 | | 131 399.00 | 131 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 205.00 | | 1 092 205.00 | 1 092 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 553.00 | 381 995.00 | 1 291 558.00 | 1 673 553.00 |
CU Autres participations | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 804.00 | 248 615.00 | | 276 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 784.00 | 178 189.00 | | 364 784.00 |
DL TOTAL (I) | 696 587.00 | 481 804.00 | | 696 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 269.00 | 425 000.00 | | 220 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 527.00 | 40 859.00 | | 55 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 024.00 | 212 130.00 | | 234 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 246.00 | 40 739.00 | | 82 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 971.00 | 718 729.00 | | 594 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 558.00 | 1 200 532.00 | | 1 291 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 904.00 | 331 229.00 | | 441 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 239 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 278 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 027.00 | 58 087.00 | | 96 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 016.00 | 1 875 316.00 | | 2 404 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 232.00 | 1 697 127.00 | | 2 039 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 784.00 | 178 189.00 | | 364 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 476.00 | 6 841.00 | | 12 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 640.00 | | 17 224.00 | 574 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 516.00 | 581 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 516.00 | 430 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 861.00 | | | 110 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 799.00 | | 17 224.00 | 423 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 827.00 | 15 683.00 | 10 516.00 | 376 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 827.00 | 15 683.00 | 10 516.00 | 376 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 024.00 | 234 024.00 | | 234 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
UX Autres créances clients | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 269.00 | 67 203.00 | 153 067.00 | 220 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 731.00 | | | 204 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 673.00 | 111 673.00 | | 111 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 971.00 | 441 904.00 | 153 067.00 | 594 971.00 |