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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 648 295.00 | 350 663.00 | 297 632.00 | 648 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 295.00 | 350 663.00 | 297 632.00 | 648 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
072 Créances – Autres | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
084 Disponibilités | 291 339.00 | | 291 339.00 | 291 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 720.00 | | 310 720.00 | 310 720.00 |
110 Total général Actif | 959 016.00 | 350 663.00 | 608 353.00 | 959 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 397 229.00 | 72 692.00 | | 397 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 163.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 586.00 | 118 751.00 | | 2 586.00 |
230 Autres produits | 5 204.00 | 3 685.00 | | 5 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 019.00 | 195 290.00 | | 405 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 707.00 | 21 305.00 | | 110 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 258.00 | 7 108.00 | | 2 258.00 |
242 Autres charges externes. | 72 613.00 | 53 525.00 | | 72 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 390.00 | 7 996.00 | | 10 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 436.00 | 48 492.00 | | 96 436.00 |
252 Charges sociales | 27 959.00 | 9 737.00 | | 27 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 922.00 | 26 014.00 | | 26 922.00 |
262 Autres charges | 1 330.00 | 822.00 | | 1 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 616.00 | 174 998.00 | | 348 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 403.00 | 20 292.00 | | 56 403.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 648.00 | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 758.00 | 19 644.00 | | 49 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 243.00 | | | 660 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 397.00 | | | 21 397.00 |