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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 417.00 | 21 029.00 | 1 388.00 | 22 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 948.00 | 23 516.00 | 2 432.00 | 25 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 771.00 | 567 205.00 | 179 565.00 | 746 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 144.00 | 611 751.00 | 282 393.00 | 894 144.00 |
BT Marchandises | 198 293.00 | | 198 293.00 | 198 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 722.00 | 58 694.00 | 788 028.00 | 846 722.00 |
BZ Autres créances | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 785.00 | | 738 785.00 | 738 785.00 |
CF Disponibilités | 1 422 963.00 | | 1 422 963.00 | 1 422 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 035.00 | 58 694.00 | 3 242 341.00 | 3 301 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 179.00 | 670 445.00 | 3 524 734.00 | 4 195 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 870 936.00 | | | 870 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 453.00 | | | 341 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 390.00 | | | 1 577 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 380.00 | | | 481 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 256.00 | | | 1 021 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 723.00 | | | 318 723.00 |
EA Autres dettes | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 976.00 | | | 1 912 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 734.00 | | | 3 524 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 076.00 | | | 1 412 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 501.00 | | 103 042.00 | 800 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 399.00 | 894 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 399.00 | 772 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 842.00 | | 1 575.00 | 20 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 024.00 | | 95 095.00 | 687 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 634.00 | | 6 372.00 | 92 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 383.00 | 54 284.00 | 8 916.00 | 566 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 072.00 | 957.00 | | 20 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 310.00 | 53 327.00 | 8 916.00 | 546 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 884.00 | 6 483.00 | | 27 884.00 |
6T Sur comptes clients | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 578.00 | 6 483.00 | | 86 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 256.00 | 1 021 256.00 | | 1 021 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 268.00 | 196 268.00 | | 196 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
UX Autres créances clients | 776 289.00 | 776 289.00 | | 776 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 380.00 | 522.00 | | 481 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 999.00 | 940 993.00 | 99 006.00 | 1 039 999.00 |
VW T.V.A. | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 933.00 | 1 412 076.00 | | 1 892 933.00 |