| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 063.00 | 104 302.00 | 17 761.00 | 122 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 973.00 | 108 212.00 | 17 761.00 | 125 973.00 |
BT Marchandises | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 444.00 | 2 538.00 | 340 905.00 | 343 444.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 407 571.00 | | 407 571.00 | 407 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 239.00 | 2 538.00 | 760 700.00 | 763 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 213.00 | 110 750.00 | 778 462.00 | 889 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 827.00 | 140 883.00 | | 396 827.00 |
DH Report à nouveau | | 247 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 835.00 | 8 368.00 | | 56 835.00 |
DL TOTAL (I) | 462 462.00 | 405 627.00 | | 462 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 162.00 | 35 062.00 | | 35 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 124.00 | 98 490.00 | | 154 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 688.00 | 57 960.00 | | 126 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 999.00 | 191 537.00 | | 315 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 462.00 | 597 165.00 | | 778 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 999.00 | 191 537.00 | | 315 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 098.00 | 102 019.00 | 1 530 117.00 | 1 428 098.00 |
FG Production vendue services | 22 740.00 | 279.00 | 23 019.00 | 22 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 838.00 | 102 298.00 | 1 553 136.00 | 1 450 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | 1 477.00 | | 14 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 840.00 | 798 043.00 | | 1 555 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 005.00 | 789 675.00 | | 1 499 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 835.00 | 8 368.00 | | 56 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 165.00 | 4 047.00 | | 104 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 255.00 | 4 047.00 | | 100 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 125.00 | 154 125.00 | | 154 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 340 408.00 | 340 408.00 | | 340 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 629.00 | 352 629.00 | | 352 629.00 |
VW T.V.A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 999.00 | 315 999.00 | | 315 999.00 |