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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 356.00 | 26 771.00 | 3 585.00 | 30 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 577.00 | 42 798.00 | 51 778.00 | 94 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 440.00 | 98 155.00 | 19 285.00 | 117 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 283.00 | 167 725.00 | 148 558.00 | 316 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BT Marchandises | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 541.00 | 10 284.00 | 119 257.00 | 129 541.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 985.00 | 10 284.00 | 367 701.00 | 377 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 269.00 | 178 009.00 | 516 260.00 | 694 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 48 185.00 | 45 303.00 | | 48 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 105.00 | 62 881.00 | | 107 105.00 |
DL TOTAL (I) | 355 290.00 | 308 185.00 | | 355 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 323.00 | 27 256.00 | | 37 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | 8 078.00 | | 13 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 083.00 | 85 576.00 | | 106 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 330.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 969.00 | 127 242.00 | | 160 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 260.00 | 435 427.00 | | 516 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 038.00 | | 713 038.00 | 713 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 038.00 | | 713 038.00 | 713 038.00 |
FM Production stockée | | | -9 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 667.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 667.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 854.00 | 16 479.00 | | 28 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 210.00 | 581 643.00 | | 711 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 104.00 | 518 761.00 | | 604 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 105.00 | 62 882.00 | | 107 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 685.00 | 900.00 | 59 348.00 | 257 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 316 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 741.00 | | 3 525.00 | 98 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 194.00 | | 55 823.00 | 156 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | 900.00 | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 512.00 | 25 213.00 | | 142 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 545.00 | 1 226.00 | | 25 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 968.00 | 23 986.00 | | 116 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 201.00 | 117 201.00 | 1.00 | 117 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VI Groupe et associés | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 925.00 | 127 585.00 | 12 340.00 | 139 925.00 |
VW T.V.A. | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 370.00 | 160 370.00 | | 160 370.00 |