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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
AP Constructions | 146 766.00 | 130 579.00 | 16 187.00 | 146 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 553.00 | 165 939.00 | 11 614.00 | 177 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 537.00 | 299 148.00 | 78 389.00 | 377 537.00 |
BT Marchandises | 636 676.00 | 31 519.00 | 605 157.00 | 636 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BZ Autres créances | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CF Disponibilités | 494 440.00 | | 494 440.00 | 494 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 411.00 | 31 519.00 | 1 184 892.00 | 1 216 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 948.00 | 330 668.00 | 1 263 280.00 | 1 593 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 575.00 | 1 500.00 | | 6 575.00 |
DG Autres réserves | 320 781.00 | 254 365.00 | | 320 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 376.00 | 101 491.00 | | 26 376.00 |
DL TOTAL (I) | 653 732.00 | 657 356.00 | | 653 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 996.00 | 285 901.00 | | 215 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 599.00 | 27 563.00 | | 47 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 981.00 | 290 642.00 | | 246 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 573.00 | 120 127.00 | | 93 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 549.00 | 724 234.00 | | 609 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 280.00 | 1 381 590.00 | | 1 263 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 611.00 | 508 389.00 | | 458 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 222.00 | 9 926.00 | | 289 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 222.00 | 9 926.00 | | 289 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 595.00 | 31 519.00 | 28 595.00 | 28 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 595.00 | 31 519.00 | 28 595.00 | 28 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 595.00 | 31 519.00 | 28 595.00 | 28 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 215 996.00 | 65 057.00 | 150 938.00 | 215 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 981.00 | 246 981.00 | | 246 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 549.00 | 458 611.00 | 150 938.00 | 609 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |