| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 691 415.00 | 5 851 550.00 | 839 864.00 | 6 691 415.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | 219 527.00 | | 219 527.00 |
AN Terrains | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
AP Constructions | 2 684 074.00 | 2 075 918.00 | 608 156.00 | 2 684 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282 072.00 | 4 954 328.00 | 327 744.00 | 5 282 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 669.00 | 2 534 314.00 | 164 355.00 | 2 698 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AX Avances et acomptes | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 683 479.00 | 15 635 637.00 | 2 047 842.00 | 17 683 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012 564.00 | 176 009.00 | 1 836 555.00 | 2 012 564.00 |
BN En cours de production de biens | 429 564.00 | | 429 564.00 | 429 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 552.00 | 11 650.00 | 500 902.00 | 512 552.00 |
BT Marchandises | 140 492.00 | 8 058.00 | 132 434.00 | 140 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550 011.00 | 390 344.00 | 7 159 667.00 | 7 550 011.00 |
BZ Autres créances | 523 810.00 | | 523 810.00 | 523 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 815 428.00 | | 3 815 428.00 | 3 815 428.00 |
CF Disponibilités | 6 121 926.00 | | 6 121 926.00 | 6 121 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 411.00 | | 253 411.00 | 253 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 382 305.00 | 586 061.00 | 20 796 245.00 | 21 382 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 065 784.00 | 16 221 698.00 | 22 844 087.00 | 39 065 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 621 004.00 | 3 830 830.00 | | 5 621 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 249 675.00 | 3 790 174.00 | | 4 249 675.00 |
DK Provisions réglementées | 865 725.00 | 851 774.00 | | 865 725.00 |
DL TOTAL (I) | 11 836 404.00 | 9 572 778.00 | | 11 836 404.00 |
DP Provisions pour risques | 557 775.00 | 564 975.00 | | 557 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 775.00 | 564 975.00 | | 557 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 847.00 | 1 917 169.00 | | 1 929 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 658.00 | 163 353.00 | | 145 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046 967.00 | 4 541 493.00 | | 4 046 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473 405.00 | 2 438 680.00 | | 2 473 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
EA Autres dettes | 1 792 461.00 | 1 701 946.00 | | 1 792 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 449 908.00 | 10 779 419.00 | | 10 449 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 844 087.00 | 20 917 172.00 | | 22 844 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 479 127.00 | | 3 479 127.00 | 3 479 127.00 |
FD Production vendue biens | 42 626 927.00 | | 42 626 927.00 | 42 626 927.00 |
FG Production vendue services | 123 933.00 | | 123 933.00 | 123 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 229 987.00 | | 46 229 987.00 | 46 229 987.00 |
FM Production stockée | | | -10 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 975 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 266 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 264 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 966 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 37 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 108 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 866 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 790 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 288.00 | 20 285.00 | | 73 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 272.00 | 23 907.00 | | 39 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 060.00 | 44 192.00 | | 115 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 008.00 | 16 804.00 | | 18 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 223.00 | 64 379.00 | | 53 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 231.00 | 81 184.00 | | 71 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 830.00 | -36 992.00 | | 43 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 617 959.00 | 526 481.00 | | 617 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967 106.00 | 1 792 147.00 | | 1 967 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 221 430.00 | 46 676 509.00 | | 47 221 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 971 755.00 | 42 886 335.00 | | 42 971 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 249 675.00 | 3 790 174.00 | | 4 249 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 972 250.00 | | 721 234.00 | 16 972 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 006.00 | 17 683 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 910 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 856.00 | 10 760 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 445 148.00 | | 465 793.00 | 6 445 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 516 284.00 | | 253 941.00 | 10 516 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 818.00 | | 1 500.00 | 10 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 691 360.00 | 953 336.00 | 9 059.00 | 14 691 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 486 083.00 | 584 994.00 | | 5 486 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205 278.00 | 368 341.00 | 9 059.00 | 9 205 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 851 774.00 | 53 223.00 | 39 272.00 | 851 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 975.00 | 8 300.00 | 15 500.00 | 564 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 354.00 | 195 717.00 | 193 354.00 | 193 354.00 |
6T Sur comptes clients | 379 280.00 | 93 102.00 | 82 038.00 | 379 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 634.00 | 288 819.00 | 275 392.00 | 572 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989 383.00 | 350 342.00 | 330 164.00 | 1 989 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 119.00 | 290 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 223.00 | 39 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929 847.00 | 380 374.00 | 1 549 473.00 | 1 929 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046 967.00 | 4 046 967.00 | | 4 046 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495 650.00 | 877 691.00 | 617 959.00 | 1 495 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 418.00 | 658 418.00 | | 658 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 390.00 | 1 503 390.00 | | 1 503 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UP Prêts | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 7 023 241.00 | 7 023 241.00 | | 7 023 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526 770.00 | 526 770.00 | | 526 770.00 |
VB T. V. A. | 356 572.00 | 356 572.00 | | 356 572.00 |
VI Groupe et associés | 289 071.00 | 289 071.00 | | 289 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VP Divers | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 543.00 | 161 543.00 | | 161 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 411.00 | 253 411.00 | | 253 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 339 279.00 | 8 327 231.00 | 12 048.00 | 8 339 279.00 |
VW T.V.A. | 245 893.00 | 245 893.00 | | 245 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 304 250.00 | 8 136 818.00 | 2 167 432.00 | 10 304 250.00 |