| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 124.00 | 202 958.00 | 12 165.00 | 215 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 795.00 | 779.00 | 16.00 | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 737.00 | 790 605.00 | 282 132.00 | 1 072 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 640.00 | 1 274 589.00 | 305 051.00 | 1 579 640.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 940 046.00 | 3 868.00 | 3 936 178.00 | 3 940 046.00 |
BZ Autres créances | 7 615 991.00 | | 7 615 991.00 | 7 615 991.00 |
CF Disponibilités | 993 423.00 | | 993 423.00 | 993 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 569 196.00 | 3 868.00 | 12 565 328.00 | 12 569 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 148 836.00 | 1 278 457.00 | 12 870 379.00 | 14 148 836.00 |
CU Autres participations | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 365.00 | 234 365.00 | | 234 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 514 400.00 | 3 514 400.00 | | 3 514 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 727 049.00 | 2 891 436.00 | | 2 727 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 075.00 | -164 387.00 | | 611 075.00 |
DL TOTAL (I) | 7 252 525.00 | 6 641 449.00 | | 7 252 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 681.00 | 394 394.00 | | 283 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 681.00 | 394 394.00 | | 283 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 931.00 | 58 360.00 | | 56 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 614.00 | 1 028 597.00 | | 1 088 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 380.00 | 1 515 108.00 | | 1 867 380.00 |
EA Autres dettes | 1 070 332.00 | 5 149 522.00 | | 1 070 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 246 477.00 | 1 048 000.00 | | 1 246 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 174.00 | 8 804 037.00 | | 5 334 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 870 379.00 | 15 839 880.00 | | 12 870 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 817.00 | 1 010 939.00 | 1 581 756.00 | 570 817.00 |
FG Production vendue services | 11 984 263.00 | 234 246.00 | 12 218 509.00 | 11 984 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 555 080.00 | 1 245 185.00 | 13 800 265.00 | 12 555 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 988 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 225 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 110 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 741.00 | |
GE Autres charges | | | 14 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 377 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 16 890.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 16 890.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 158 218.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 158 218.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | -141 238.00 | | 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 989 495.00 | 12 766 535.00 | | 13 989 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 420.00 | 12 930 922.00 | | 13 378 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 075.00 | -164 387.00 | | 611 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 860.00 | | 97 286.00 | 3 357 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956 382.00 | | | 1 956 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795.00 | 1 874 712.00 | 1 578 640.00 | 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 722 017.00 | 234 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 711.00 | 261 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 122 984.00 | 1 073 531.00 | 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 717.00 | | | 290 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 023.00 | | 97 286.00 | 1 100 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 010.00 | 236 291.00 | 1 874 712.00 | 2 913 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862 975.00 | 93 407.00 | 1 722 017.00 | 1 862 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 539.00 | 17 012.00 | 29 711.00 | 261 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 496.00 | 125 871.00 | 122 984.00 | 788 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 394.00 | 39 591.00 | 150 304.00 | 394 394.00 |
6T Sur comptes clients | 901.00 | 3 333.00 | 367.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | 3 333.00 | 367.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 295.00 | 42 924.00 | 150 671.00 | 395 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 741.00 | 150 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 614.00 | 1 088 614.00 | | 1 088 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 698.00 | 643 698.00 | | 643 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 869.00 | 498 869.00 | | 498 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 332.00 | 1 070 332.00 | | 1 070 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 246 477.00 | 1 246 477.00 | | 1 246 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 935 404.00 | 3 935 404.00 | | 3 935 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
VC Groupe et associés | 7 469 901.00 | 7 469 901.00 | | 7 469 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 576 773.00 | 11 572 132.00 | 4 641.00 | 11 576 773.00 |
VW T.V.A. | 705 167.00 | 705 167.00 | | 705 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 243.00 | 5 277 243.00 | | 5 277 243.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 117.00 | | 124.00 |