| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
AP Constructions | 435 881.00 | 415 677.00 | 20 204.00 | 435 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 665.00 | 56 552.00 | 4 113.00 | 60 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 575.00 | 195 539.00 | 34 036.00 | 229 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 923.00 | 730 711.00 | 152 212.00 | 882 923.00 |
BT Marchandises | 1 572 369.00 | 128 414.00 | 1 443 955.00 | 1 572 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 336.00 | 38 373.00 | 1 473 963.00 | 1 512 336.00 |
BZ Autres créances | 402 167.00 | | 402 167.00 | 402 167.00 |
CF Disponibilités | 1 104 794.00 | | 1 104 794.00 | 1 104 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 288.00 | 166 787.00 | 4 462 501.00 | 4 629 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 211.00 | 897 498.00 | 4 614 714.00 | 5 512 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 968.00 | 188 968.00 | | 188 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 526 312.00 | 1 480 253.00 | | 1 526 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 192.00 | 346 060.00 | | 535 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 072.00 | 2 076 880.00 | | 2 312 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 270.00 | 34 786.00 | | 58 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 270.00 | 34 786.00 | | 58 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 016.00 | 16 672.00 | | 11 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 753.00 | 24 577.00 | | 59 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 608.00 | 1 657 758.00 | | 1 664 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 121.00 | 321 706.00 | | 337 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 151 873.00 | 161 262.00 | | 151 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 244 372.00 | 2 203 772.00 | | 2 244 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 714.00 | 4 315 438.00 | | 4 614 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 270.00 | 2 169 170.00 | | 2 161 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 373 012.00 | 14 344.00 | 10 387 356.00 | 10 373 012.00 |
FG Production vendue services | 218 189.00 | | 218 189.00 | 218 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 591 201.00 | 14 344.00 | 10 605 545.00 | 10 591 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 763 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 929 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 270.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 028 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 788.00 | 80.00 | | 3 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 788.00 | 80.00 | | 3 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 100.00 | 10 332.00 | | 10 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 110.00 | 10 332.00 | | 11 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 322.00 | -10 252.00 | | -7 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 942.00 | 139 924.00 | | 191 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 771 570.00 | 9 486 453.00 | | 10 771 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 236 379.00 | 9 140 393.00 | | 10 236 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 192.00 | 346 060.00 | | 535 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 307.00 | | 20 047.00 | 866 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431.00 | 882 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 431.00 | 726 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 574.00 | | 18 977.00 | 710 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 789.00 | | 1 070.00 | 92 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 496.00 | 37 645.00 | 3 431.00 | 696 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 554.00 | 37 645.00 | 3 431.00 | 633 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 786.00 | 58 270.00 | 34 786.00 | 34 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 567.00 | 128 414.00 | 83 567.00 | 83 567.00 |
6T Sur comptes clients | 31 036.00 | 7 337.00 | | 31 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 603.00 | 135 750.00 | 83 567.00 | 114 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 389.00 | 194 020.00 | 118 353.00 | 149 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 020.00 | 118 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 608.00 | 1 664 608.00 | | 1 664 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 112.00 | 1 467 112.00 | | 1 467 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 224.00 | 8 804.00 | 36 420.00 | 45 224.00 |
VB T. V. A. | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 026.00 | 6 677.00 | 3 349.00 | 10 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 625.00 | 376 625.00 | | 376 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 137.00 | 1 953 717.00 | 36 420.00 | 1 990 137.00 |
VW T.V.A. | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 619.00 | 2 161 270.00 | 23 349.00 | 2 184 619.00 |