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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
AP Constructions | 17 565.00 | 16 248.00 | 1 318.00 | 17 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 553.00 | 292 586.00 | 378 967.00 | 671 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 781.00 | 308 834.00 | 515 947.00 | 824 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 319.00 | | 146 319.00 | 146 319.00 |
BZ Autres créances | 220 840.00 | | 220 840.00 | 220 840.00 |
CF Disponibilités | 423 174.00 | | 423 174.00 | 423 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 404.00 | | 814 404.00 | 814 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 185.00 | 308 834.00 | 1 330 351.00 | 1 639 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 105.00 | 30 657.00 | | 190 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 076.00 | 284 447.00 | | 369 076.00 |
DL TOTAL (I) | 567 565.00 | 323 489.00 | | 567 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 483.00 | 45 583.00 | | 35 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 991.00 | 129 531.00 | | 420 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 138.00 | 35 052.00 | | 93 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 335.00 | 142 192.00 | | 209 335.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 303.00 | 306 775.00 | | 727 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 351.00 | 675 847.00 | | 1 330 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 984.00 | 263 415.00 | | 432 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 670.00 | | 417 584.00 | 996 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 000.00 | 28 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 473.00 | 824 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 473.00 | 689 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 007.00 | | 417 584.00 | 586 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 476.00 | | | 303 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 341.00 | 98 253.00 | 309 760.00 | 520 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 341.00 | 98 253.00 | 309 760.00 | 520 341.00 |