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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 572.00 | 43 166.00 | 17 406.00 | 60 572.00 |
AH Fonds commercial | 221 151.00 | | 221 151.00 | 221 151.00 |
AN Terrains | 3 051.00 | 933.00 | 2 118.00 | 3 051.00 |
AP Constructions | 96 999.00 | 22 902.00 | 74 097.00 | 96 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 864.00 | 219 164.00 | 74 700.00 | 293 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 506.00 | 2 436 136.00 | 60 370.00 | 2 496 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 073.00 | | 328 073.00 | 328 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 103.00 | 2 722 302.00 | 782 801.00 | 3 505 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 410.00 | 640 645.00 | 1 338 765.00 | 1 979 410.00 |
BZ Autres créances | 1 657 771.00 | 2 422.00 | 1 655 349.00 | 1 657 771.00 |
CF Disponibilités | 353 835.00 | | 353 835.00 | 353 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 686.00 | 643 067.00 | 3 573 619.00 | 4 216 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 789.00 | 3 365 369.00 | 4 356 420.00 | 7 721 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 073.00 | | | 328 073.00 |
CU Autres participations | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 200 996.00 | 1 200 996.00 | | 1 200 996.00 |
DH Report à nouveau | -8 789.00 | -52 800.00 | | -8 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 155.00 | 44 012.00 | | -890 155.00 |
DL TOTAL (I) | 414 802.00 | 1 304 957.00 | | 414 802.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 863.00 | 1 702 055.00 | | 1 717 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 14 604.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 162.00 | 814 950.00 | | 887 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 400.00 | 1 827 468.00 | | 1 256 400.00 |
EA Autres dettes | 14 988.00 | 125 942.00 | | 14 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 618.00 | 4 490 541.00 | | 3 876 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 420.00 | 5 800 498.00 | | 4 356 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 618.00 | 4 490 541.00 | | 3 876 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
FG Production vendue services | 13 378 759.00 | 297 274.00 | 13 676 033.00 | 13 378 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 394 650.00 | 297 274.00 | 13 691 924.00 | 13 394 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 443 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 496 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 632 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 471.00 | |
GE Autres charges | | | 12 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 433 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -989 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742 041.00 | 500 158.00 | | 742 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 845.00 | 473.00 | | 4 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 523.00 | 40 267.00 | | 200 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 854.00 | 57 350.00 | | 457 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 377.00 | 97 618.00 | | 658 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 663.00 | -137.00 | | 115 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 716.00 | 60 409.00 | | 356 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 241 318.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 379.00 | 301 590.00 | | 532 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 998.00 | -203 973.00 | | 125 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | 21 050.00 | | 8 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 880.00 | 10 875 959.00 | | 15 121 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 012 036.00 | 10 831 947.00 | | 16 012 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 155.00 | 44 012.00 | | -890 155.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 157.00 | | | 113 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 352.00 | | 401 085.00 | 3 647 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 335.00 | 3 505 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 335.00 | 2 890 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 723.00 | | | 281 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 458.00 | | 392 297.00 | 3 041 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 171.00 | | 8 789.00 | 324 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 240.00 | 91 808.00 | 282 747.00 | 2 913 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 691.00 | 1 475.00 | | 41 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 549.00 | 90 333.00 | 282 747.00 | 2 871 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 60 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 245 175.00 | 395 471.00 | | 245 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 597.00 | 395 471.00 | | 247 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 597.00 | 455 471.00 | | 252 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 162.00 | 887 162.00 | | 887 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 634.00 | 437 634.00 | | 437 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 587.00 | 227 587.00 | | 227 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 073.00 | 328 073.00 | | 328 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 498.00 | 1 205 498.00 | | 1 205 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773 913.00 | 773 913.00 | | 773 913.00 |
VB T. V. A. | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 860.00 | 1 385 860.00 | | 1 385 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 250.00 | 1 704 250.00 | | 1 704 250.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VP Divers | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 034.00 | 4 012 034.00 | | 4 012 034.00 |
VW T.V.A. | 468 636.00 | 468 636.00 | | 468 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 618.00 | 3 876 618.00 | | 3 876 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 754.00 | 176 394.00 | | 255 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555 668.00 | 374 187.00 | | 555 668.00 |
ST Autres comptes | 3 825 209.00 | 2 368 541.00 | | 3 825 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 901 669.00 | 395 657.00 | | 901 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 246 182.00 | 1 889 776.00 | | 1 246 182.00 |
YT Sous‐traitance | 320 748.00 | 302 077.00 | | 320 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 127.00 | 15 366.00 | | 3 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 899.00 | 80 447.00 | | 53 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 653.00 | 256 841.00 | | 309 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 718 987.00 | 2 009 640.00 | | 2 718 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 305 561.00 | 818 689.00 | | 1 305 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 606 421.00 | 3 455 828.00 | | 5 606 421.00 |