| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 660.00 | 10 660.00 | 24 000.00 | 34 660.00 |
BT Marchandises | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BZ Autres créances | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 455 957.00 | | 455 957.00 | 455 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 067.00 | | 492 067.00 | 492 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 727.00 | 10 660.00 | 516 067.00 | 526 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 688.00 | 29 333.00 | | 81 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 327.00 | 102 355.00 | | 55 327.00 |
DL TOTAL (I) | 357 015.00 | 351 688.00 | | 357 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 1 397.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 566.00 | 92 804.00 | | 48 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 493.00 | 105 751.00 | | 109 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 052.00 | 199 952.00 | | 159 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 067.00 | 551 640.00 | | 516 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 052.00 | 81.00 | | 159 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
FG Production vendue services | 367 082.00 | | 367 082.00 | 367 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 466.00 | | 373 466.00 | 373 466.00 |
FQ Autres produits | | | 5 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 124.00 | 2 090.00 | | 2 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 683.00 | 38 433.00 | | 14 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 684.00 | 492 935.00 | | 389 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 357.00 | 390 580.00 | | 334 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 327.00 | 102 355.00 | | 55 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 790.00 | 34 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 790.00 | 10 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 977.00 | 9 235.00 | 45 551.00 | 46 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 977.00 | 9 235.00 | 45 551.00 | 46 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 961.00 | 29 961.00 | 24 000.00 | 53 961.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 052.00 | 159 052.00 | | 159 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181.00 | | | 181.00 |
ST Autres comptes | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |