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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 320.00 | 26 634.00 | 685.00 | 27 320.00 |
AH Fonds commercial | 517 415.00 | | 517 415.00 | 517 415.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 4 220.00 | 4 780.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 056.00 | 64 787.00 | 85 268.00 | 150 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 952.00 | 95 642.00 | 610 310.00 | 705 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 334.00 | | 141 334.00 | 141 334.00 |
BZ Autres créances | 95 647.00 | | 95 647.00 | 95 647.00 |
CF Disponibilités | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 775.00 | | 295 775.00 | 295 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 727.00 | 95 642.00 | 906 085.00 | 1 001 727.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DG Autres réserves | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 044.00 | | | -69 044.00 |
DL TOTAL (I) | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 261.00 | | | 405 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 965.00 | | | 221 965.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 268.00 | | | 702 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 085.00 | | | 906 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 459.00 | | | 415 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 258.00 | | 42 694.00 | 932 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 000.00 | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 000.00 | 705 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 735.00 | | | 544 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 361.00 | | 42 694.00 | 116 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 162.00 | | | 271 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 861.00 | 20 781.00 | | 74 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 301.00 | 3 333.00 | | 23 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 560.00 | 17 447.00 | | 51 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 021.00 | 154 021.00 | | 154 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 141 334.00 | 141 334.00 | | 141 334.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VC Groupe et associés | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 223.00 | 115 415.00 | 286 809.00 | 402 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 653.00 | 243 741.00 | 1 912.00 | 245 653.00 |
VW T.V.A. | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 268.00 | 415 459.00 | 286 809.00 | 702 268.00 |