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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 393 721.00 | | 393 721.00 | 393 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 561.00 | 438.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 081.00 | 66 250.00 | 2 830.00 | 69 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 594.00 | 75 576.00 | 404 017.00 | 479 594.00 |
BT Marchandises | 150 391.00 | | 150 391.00 | 150 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 884.00 | 13 642.00 | 331 242.00 | 344 884.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CF Disponibilités | 127 243.00 | | 127 243.00 | 127 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 024.00 | 13 642.00 | 641 382.00 | 655 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 619.00 | 89 219.00 | 1 045 400.00 | 1 134 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 3.00 | | 221 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 232 549.00 | | | 232 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
DK Provisions réglementées | 274.00 | | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 592 610.00 | | | 592 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 802.00 | | | 131 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 119.00 | | | 243 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 790.00 | | | 452 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 400.00 | | | 1 045 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 790.00 | | | 452 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 958.00 | | 1 785.00 | 477 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 479 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 71 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 186.00 | | | 399 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 445.00 | | 1 785.00 | 69 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 542.00 | 1 070.00 | 36.00 | 74 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 777.00 | 1 070.00 | 36.00 | 66 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274.00 | | | 274.00 |
6T Sur comptes clients | 11 112.00 | 4 430.00 | 1 901.00 | 11 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 112.00 | 4 430.00 | 1 901.00 | 11 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 387.00 | 4 430.00 | 1 901.00 | 11 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 430.00 | 1 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 119.00 | 243 119.00 | | 243 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 328 550.00 | | | 328 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 131 802.00 | 131 802.00 | | 131 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 406.00 | 353 380.00 | 7 026.00 | 360 406.00 |
VW T.V.A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 790.00 | 452 790.00 | | 452 790.00 |