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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 348.00 | 10 652.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 023.00 | 7 423.00 | 3 600.00 | 11 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 791.00 | 38 189.00 | 22 603.00 | 60 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 070.00 | 46 960.00 | 48 110.00 | 95 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 852.00 | 20 227.00 | 114 625.00 | 134 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 417.00 | 121.00 | 437 296.00 | 437 417.00 |
BZ Autres créances | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
CF Disponibilités | 306 384.00 | | 306 384.00 | 306 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 438.00 | 20 348.00 | 1 008 090.00 | 1 028 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 508.00 | 67 308.00 | 1 056 200.00 | 1 123 508.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 468.00 | 552 775.00 | | 354 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 124.00 | -198 307.00 | | 140 124.00 |
DL TOTAL (I) | 538 592.00 | 398 468.00 | | 538 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 785.00 | 240 605.00 | | 169 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 074.00 | 211 058.00 | | 177 074.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | 5 773.00 | | 6 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 495.00 | 88 731.00 | | 84 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 608.00 | 546 166.00 | | 517 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 200.00 | 944 634.00 | | 1 056 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 383.00 | 152 129.00 | 2 578 512.00 | 2 426 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 383.00 | 152 129.00 | 2 578 512.00 | 2 426 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 70 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 063.00 | 525.00 | | 25 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 675.00 | 525.00 | | 31 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | -525.00 | | 3 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 609.00 | 1 748 628.00 | | 2 732 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 485.00 | 1 946 935.00 | | 2 592 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 124.00 | -198 307.00 | | 140 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 199.00 | | 37 113.00 | 101 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 242.00 | 95 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 242.00 | 71 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 865.00 | | 24 191.00 | 90 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 333.00 | | 923.00 | 10 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 450.00 | 13 690.00 | 18 179.00 | 51 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 450.00 | 12 342.00 | 18 179.00 | 51 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 473.00 | | 12 246.00 | 32 473.00 |
6T Sur comptes clients | 63 836.00 | 121.00 | 63 836.00 | 63 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 309.00 | 121.00 | 76 082.00 | 96 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 309.00 | 121.00 | 76 082.00 | 96 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 76 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 785.00 | 169 785.00 | | 169 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VP Divers | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 297.00 | 587 201.00 | 11 096.00 | 598 297.00 |
VW T.V.A. | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 608.00 | 517 608.00 | | 517 608.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 437 284.00 | 437 284.00 | | 437 284.00 |