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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 322.00 | 192.00 | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 513.00 | 4 918.00 | 33 594.00 | 38 513.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 446.00 | 345 694.00 | 129 751.00 | 475 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 058.00 | | 319 058.00 | 319 058.00 |
BZ Autres créances | 240 514.00 | | 240 514.00 | 240 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 745.00 | | 560 745.00 | 560 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 191.00 | 345 694.00 | 690 496.00 | 1 036 191.00 |
CU Autres participations | 422 419.00 | 340 454.00 | 81 965.00 | 422 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 400.00 | 200 000.00 | | 143 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 456.00 | 10 108.00 | | 10 456.00 |
DG Autres réserves | 362 173.00 | 504 192.00 | | 362 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 225.00 | 6 941.00 | | -630 225.00 |
DL TOTAL (I) | -114 196.00 | 721 242.00 | | -114 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 800.00 | 16 870.00 | | 368 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 322.00 | 583 554.00 | | 26 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 787.00 | 174 138.00 | | 270 787.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 290 058.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 692.00 | 1 064 620.00 | | 804 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 496.00 | 1 787 362.00 | | 690 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 290.00 | 1 064 620.00 | | 495 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 281.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 265 882.00 | | 265 882.00 | 265 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 882.00 | | 265 882.00 | 265 882.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 902.00 | 32 278.00 | | 13 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122.00 | 64 318.00 | | 4 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122.00 | 66 818.00 | | 4 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 699.00 | 52 655.00 | | 17 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 699.00 | 53 038.00 | | 17 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 577.00 | 13 780.00 | | -13 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | -9 192.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 498.00 | 3 726 040.00 | | 287 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 723.00 | 3 719 098.00 | | 917 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 225.00 | 6 941.00 | | -630 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 532.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 345.00 | | 443 101.00 | 32 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | 209.00 | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 126.00 | | 408 293.00 | 28 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | 3 098.00 | | 2 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 17.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | 3 081.00 | | 1 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 341.00 | 320 453.00 | 99 340.00 | 119 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 841.00 | 320 453.00 | 100 840.00 | 120 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 320 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 058.00 | | | 319 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 525.00 | 59 123.00 | 232 924.00 | 368 525.00 |
VI Groupe et associés | 153 953.00 | 153 953.00 | | 153 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 837.00 | | | 390 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 469.00 | 560 469.00 | 14 000.00 | 574 469.00 |
VW T.V.A. | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 692.00 | 495 290.00 | 232 924.00 | 804 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |